资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21009.25 88.30%
债券 2281.68 9.59%
银行存款和结算备付金 491.91 2.07%
其他资产 10.55 0.04%
资产总值:23793.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 21.38 1670.85 6.13%
牧原股份 002714 20.70 1047.01 3.84%
鱼跃医疗 002223 25.15 960.98 3.53%
万华化学 600309 12.50 958.50 3.52%
兔宝宝 002043 64.50 929.45 3.41%
南方航空 600029 106.00 849.06 3.12%
伊利股份 600887 29.56 845.42 3.10%
海大集团 002311 15.20 841.78 3.09%
罗莱生活 002293 80.50 826.74 3.04%
博源化工 000683 104.10 774.50 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 52.25%
农、林、牧、渔业 0.18 6.55%
采矿业 0.12 4.28%
租赁和商务服务业 0.12 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.12%
金融业 0.07 2.68%
房地产业 0.06 2.19%
批发和零售业 0.05 1.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 21.38 1553.47 5.90%
伊利股份 600887 44.10 1203.05 4.57%
滨江集团 002244 79.50 997.73 3.79%
鱼跃医疗 002223 25.15 981.10 3.73%
海大集团 002311 15.20 969.30 3.68%
牧原股份 002714 18.00 954.00 3.62%
万华化学 600309 12.50 832.25 3.16%
温氏股份 300498 43.70 813.26 3.09%
天士力 600535 48.00 758.40 2.88%
恩华药业 002262 27.00 734.40 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 55.24%
农、林、牧、渔业 0.18 6.71%
租赁和商务服务业 0.10 3.82%
房地产业 0.10 3.79%
建筑业 0.07 2.67%
金融业 0.04 1.62%
批发和零售业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 10.00 1010.10 3.71%
25附息国债01 10.00 1011.16 3.71%
25国债19 1.90 190.62 0.70%
16国债19 0.60 69.81 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2281.68 8.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%