太平灵活配置(000986)_资产配置

太平灵活配置000986TAIPING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19481.59	87.87%
债券	2025.91	9.14%
银行存款和结算备付金	533.63	2.41%
其他资产	130.53	0.59%

资产总值：22171.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	21.38	1553.47	5.90%
伊利股份	600887	44.10	1203.05	4.57%
滨江集团	002244	79.50	997.73	3.79%
鱼跃医疗	002223	25.15	981.10	3.73%
海大集团	002311	15.20	969.30	3.68%
牧原股份	002714	18.00	954.00	3.62%
万华化学	600309	12.50	832.25	3.16%
温氏股份	300498	43.70	813.26	3.09%
天士力	600535	48.00	758.40	2.88%
恩华药业	002262	27.00	734.40	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	55.24%
农、林、牧、渔业	0.18	6.71%
租赁和商务服务业	0.10	3.82%
房地产业	0.10	3.79%
建筑业	0.07	2.67%
金融业	0.04	1.62%
批发和零售业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	21.38	1543.64	6.05%
安井食品	603345	14.98	1204.69	4.72%
伊利股份	600887	39.10	1090.11	4.27%
格力电器	000651	24.29	1091.11	4.27%
海大集团	002311	17.80	1042.90	4.09%
鱼跃医疗	002223	25.15	895.34	3.51%
欧派家居	603833	15.46	872.72	3.42%
派林生物	000403	42.64	773.06	3.03%
牧原股份	002714	18.00	756.18	2.96%
天士力	600535	48.00	751.20	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	53.08%
文化、体育和娱乐业	0.13	4.91%
租赁和商务服务业	0.12	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.00%
农、林、牧、渔业	0.08	2.96%
房地产业	0.07	2.79%
金融业	0.04	1.58%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	334.64	2305.67	9.03%
美的集团	000333	19.38	1521.33	5.96%
长江电力	600900	41.58	1156.34	4.53%
中国建筑	601668	193.75	1019.12	3.99%
中航沈飞	600760	20.85	881.54	3.45%
格力电器	000651	15.79	717.81	2.81%
伊利股份	600887	20.20	567.22	2.22%
梅花生物	600873	53.40	552.16	2.16%
恒瑞医药	600276	11.16	549.07	2.15%
中国移动	600941	4.90	526.06	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	36.06%
金融业	0.41	16.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	7.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.14%
建筑业	0.10	3.99%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.11%
租赁和商务服务业	0.03	1.01%
批发和零售业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	542.15	3751.68	5.60%
中国铝业	601600	442.49	3252.30	4.86%
恒瑞医药	600276	65.31	2997.73	4.48%
中国建筑	601668	452.17	2713.02	4.05%
长江电力	600900	74.35	2197.04	3.28%
中国电信	601728	221.46	1598.94	2.39%
洪城环境	600461	134.60	1339.27	2.00%
山东高速	600350	124.83	1283.25	1.92%
万华化学	600309	17.74	1265.75	1.89%
中国移动	600941	9.10	1075.26	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	26.68%
金融业	1.04	15.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.78%
建筑业	0.31	4.63%
文化、体育和娱乐业	0.19	2.80%
房地产业	0.08	1.19%
批发和零售业	0.07	1.02%
租赁和商务服务业	0.06	0.82%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债01	10.00	1007.73	3.83%
25附息国债08	10.00	1006.44	3.82%
16国债19	0.10	11.74	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2025.91	7.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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