财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.24 |
-1877.29 |
-1557.25 |
-26420.55 |
-6334.88 |
| 本期利润(万元) |
662.63 |
-1137.19 |
-1146.11 |
-19394.75 |
5051.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
-22.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35384.00 |
0.00 |
-89355.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26318.20 |
25524.41 |
25539.97 |
66945.51 |
90054.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.42 |
0.42 |
0.43 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-19.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.70 |
0.00 |
-57.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
516.37 |
11196.55 |
1324.63 |
16554.17 |
6467.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
20922.31 |
55735.32 |
60904.41 |
88903.69 |
99976.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
18914.91 |
46446.80 |
48706.00 |
80873.37 |
91843.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
2007.40 |
9288.52 |
12198.41 |
8030.32 |
8133.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.20 |
68.67 |
86.49 |
108.22 |
133.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
11.45 |
14.41 |
18.04 |
22.23 |
| 资产总计(万元) |
25828.64 |
71031.14 |
85971.82 |
105750.97 |
109220.55 |
| 负债合计(万元) |
304.23 |
4085.63 |
961.01 |
317.22 |
2214.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
25524.41 |
66945.51 |
85010.81 |
105433.74 |
107005.73 |
| 未分配利润(万元) |
-34765.36 |
-89355.84 |
-114256.70 |
-93872.48 |
-92471.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.40 |
216.74 |
63.74 |
130.83 |
112.79 |
| 投资收益(万元) |
-1633.18 |
-25417.24 |
-24158.31 |
-14807.43 |
-15074.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
740.10 |
7025.80 |
4345.48 |
6422.57 |
7410.45 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.39 |
0.17 |
1.10 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-844.41 |
-18174.31 |
-19748.91 |
-8252.92 |
-7550.48 |
| 管理人报酬(万元) |
242.35 |
1028.53 |
553.81 |
1512.00 |
851.56 |
| 托管费(万元) |
40.39 |
171.42 |
92.30 |
252.00 |
141.93 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
19.86 |
10.16 |
20.41 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
292.77 |
1220.44 |
656.37 |
1784.41 |
1003.47 |
| 利润总额(万元) |
-1137.19 |
-19394.75 |
-20405.29 |
-10037.33 |
-8553.95 |
| 净利润(万元) |
-1137.19 |
-19394.75 |
-20405.29 |
-10037.33 |
-8553.95 |
