我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13206.74 |
-16459.91 |
-1288.65 |
-15964.40 |
-13598.22 |
| 本期利润(万元) |
-10311.19 |
-10037.33 |
-3502.62 |
-8553.95 |
-206.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93872.48 |
0.00 |
-92471.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95097.28 |
105433.74 |
103476.55 |
107005.73 |
115298.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.53 |
0.52 |
0.54 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.10 |
0.00 |
-46.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16554.17 |
6467.26 |
12745.67 |
11913.02 |
23602.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
88903.69 |
99976.51 |
102671.22 |
127495.05 |
163907.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
80873.37 |
91843.01 |
93469.56 |
118375.15 |
151894.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
8030.32 |
8133.49 |
9201.66 |
9119.90 |
12012.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.22 |
133.37 |
147.85 |
172.20 |
236.07 |
| 应付托管费(万元) |
18.04 |
22.23 |
24.64 |
28.70 |
39.34 |
| 资产总计(万元) |
105750.97 |
109220.55 |
115677.12 |
144118.65 |
198481.25 |
| 负债合计(万元) |
317.22 |
2214.82 |
300.63 |
909.64 |
17194.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
105433.74 |
107005.73 |
115376.49 |
143209.02 |
181286.98 |
| 未分配利润(万元) |
-93872.48 |
-92471.89 |
-83790.83 |
-55780.43 |
-17599.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
130.83 |
112.79 |
61.58 |
37.22 |
336.74 |
| 投资收益(万元) |
-14807.43 |
-15074.48 |
-53224.86 |
-28513.50 |
7749.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6422.57 |
7410.45 |
-10524.41 |
-8410.71 |
-32994.93 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
0.76 |
0.85 |
0.55 |
2.93 |
| 收入合计(万元) |
-8252.92 |
-7550.48 |
-63686.85 |
-36886.44 |
-24905.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1512.00 |
851.56 |
2044.79 |
1078.49 |
3027.09 |
| 托管费(万元) |
252.00 |
141.93 |
340.80 |
179.75 |
504.52 |
| 其它费用(万元) |
20.41 |
9.99 |
20.13 |
10.02 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
1784.41 |
1003.47 |
2405.72 |
1268.25 |
5239.30 |
| 利润总额(万元) |
-10037.33 |
-8553.95 |
-66092.56 |
-38154.70 |
-30144.95 |
| 净利润(万元) |
-10037.33 |
-8553.95 |
-66092.56 |
-38154.70 |
-30144.95 |
