资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5959.29 25.89%
债券 16202.17 70.40%
银行存款和结算备付金 501.63 2.18%
其他资产 351.54 1.53%
资产总值:23014.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.39 516.75 2.19%
三花智控 002050 10.09 488.66 2.07%
兆易创新 603986 1.86 396.74 1.68%
工业富联 601138 4.95 326.75 1.38%
海光信息 688041 1.26 318.28 1.35%
胜宏科技 300476 1.08 308.34 1.31%
新易盛 300502 0.84 307.25 1.30%
伟创电气 688698 3.03 288.91 1.22%
鹏鼎控股 002938 4.31 241.66 1.02%
天孚通信 300394 1.36 228.88 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 22.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.01%
采矿业 0.00 0.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 27.15 206.07 0.95%
三祥新材 603663 7.08 186.49 0.86%
通富微电 002156 5.79 148.34 0.68%
长青集团 002616 19.96 118.56 0.55%
思特威 688213 1.04 106.81 0.49%
华丰科技 688629 1.88 107.42 0.49%
协创数据 300857 1.22 104.99 0.48%
锐明技术 002970 2.09 103.25 0.48%
皖通高速 600012 5.51 93.56 0.43%
四川黄金 001337 2.15 52.09 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.11%
金融业 0.02 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.55%
采矿业 0.01 0.52%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%
批发和零售业 0.01 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 10.00 1051.10 4.45%
22工商银行二级03 10.00 1040.74 4.41%
20广发银行二级01 10.00 1041.10 4.41%
22建设银行二级01 10.00 1035.92 4.38%
24浙嘉高新MTN002 10.00 1032.19 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10257.77 43.42%
国家债券 1539.62 6.52%
可转债 1209.75 5.12%
企业债 1163.38 4.92%
央行票据 0.00 0.00%