我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-256.80 |
-147.96 |
-166.99 |
105.85 |
185.38 |
| 本期利润(万元) |
-136.53 |
-39.48 |
-191.91 |
232.79 |
407.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-257.18 |
0.00 |
-11.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6056.39 |
6297.88 |
6564.13 |
6933.58 |
7255.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
0.98 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.98 |
0.00 |
23.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
613.22 |
574.66 |
255.79 |
1685.94 |
623.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
53062.11 |
56872.82 |
49869.92 |
56678.14 |
104545.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
12063.10 |
13594.87 |
12221.70 |
16327.08 |
25321.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
39991.98 |
43277.94 |
37648.22 |
39315.06 |
77565.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.51 |
22.89 |
22.85 |
28.46 |
43.87 |
| 应付托管费(万元) |
7.17 |
7.63 |
7.62 |
9.49 |
14.62 |
| 资产总计(万元) |
54090.42 |
57930.53 |
51591.42 |
61903.41 |
107740.66 |
| 负债合计(万元) |
12340.28 |
12131.52 |
10000.78 |
6876.62 |
20792.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
41750.14 |
45799.02 |
41590.64 |
55026.79 |
86948.37 |
| 未分配利润(万元) |
-330.16 |
1379.30 |
674.20 |
4137.56 |
10728.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.77 |
7.99 |
18.40 |
11.76 |
2197.10 |
| 投资收益(万元) |
-599.47 |
669.66 |
-3829.76 |
-2433.81 |
7722.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.41 |
12.27 |
-3764.78 |
-2495.28 |
443.30 |
| 其它收入(万元) |
5.33 |
1.80 |
35.30 |
26.16 |
11.11 |
| 收入合计(万元) |
-690.79 |
691.72 |
-7540.84 |
-4891.18 |
10373.85 |
| 管理人报酬(万元) |
267.86 |
136.15 |
366.19 |
214.00 |
437.12 |
| 托管费(万元) |
89.29 |
45.38 |
122.06 |
71.33 |
145.71 |
| 其它费用(万元) |
20.74 |
10.39 |
21.07 |
10.79 |
20.67 |
| 费用合计(万元) |
652.10 |
321.94 |
813.93 |
488.32 |
1388.60 |
| 利润总额(万元) |
-1342.89 |
369.78 |
-8354.76 |
-5379.50 |
8985.25 |
| 净利润(万元) |
-1342.89 |
369.78 |
-8354.76 |
-5379.50 |
8985.25 |
