财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 314.86 149.68 78.89 -82.68 -166.49
本期利润(万元) 397.25 38.25 60.31 307.12 190.52
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.01 0.01 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.64 0.00 5.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -99.56 0.00 -300.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 5114.67 4620.63 6259.35 6134.37 6033.17
期末基金份额净值(元) 1.12 1.03 1.03 1.02 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 0.79 0.00 5.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.21 0.00 25.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 333.89 1342.34 425.83 613.22 574.66
交易性金融资产(万元) 21819.13 30745.31 34031.02 53062.11 56872.82
其中:股票投资(万元) 2299.55 7257.13 8066.74 12063.10 13594.87
其中:债券投资(万元) 19519.58 23488.18 25964.28 39991.98 43277.94
应付管理人报酬(万元) 13.84 16.99 15.29 21.51 22.89
应付托管费(万元) 4.61 5.66 5.10 7.17 7.63
资产总计(万元) 22404.51 33260.07 35065.58 54090.42 57930.53
负债合计(万元) 685.19 132.70 4125.87 12340.28 12131.52
所有者权益合计(万元) 21719.32 33127.37 30939.72 41750.14 45799.02
未分配利润(万元) 1172.03 1503.91 -1340.06 -330.16 1379.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.61 11.25 8.03 15.77 7.99
投资收益(万元) 1007.69 13.54 -1189.52 -599.47 669.66
公允价值变动收益(万元) -583.33 2014.61 212.65 -112.41 12.27
其它收入(万元) 0.15 12.12 11.37 5.33 1.80
收入合计(万元) 432.13 2051.51 -957.46 -690.79 691.72
管理人报酬(万元) 96.39 190.29 96.22 267.86 136.15
托管费(万元) 32.13 63.43 32.07 89.29 45.38
其它费用(万元) 10.13 19.69 9.97 20.74 10.39
费用合计(万元) 175.07 404.48 225.74 652.10 321.94
利润总额(万元) 257.07 1647.03 -1183.20 -1342.89 369.78
净利润(万元) 257.07 1647.03 -1183.20 -1342.89 369.78