资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5084.98 24.52%
债券 14099.85 67.98%
银行存款和结算备付金 643.15 3.10%
其他资产 912.62 4.40%
资产总值:20740.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.00 429.30 2.02%
三花智控 002050 8.00 387.44 1.83%
东方财富 300059 12.00 325.44 1.53%
天赐材料 002709 8.00 305.36 1.44%
北方稀土 600111 6.00 289.80 1.37%
迪哲医药 688192 4.00 289.72 1.37%
阳光电源 300274 1.60 259.17 1.22%
复旦微电 688385 3.50 233.28 1.10%
奕瑞科技 688301 2.00 231.52 1.09%
紫金矿业 601899 6.80 200.19 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 18.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.72%
采矿业 0.03 1.65%
金融业 0.03 1.53%
农、林、牧、渔业 0.01 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.00 508.08 2.57%
中国神华 601088 9.00 364.86 1.84%
兆威机电 003021 3.00 324.45 1.64%
大金重工 002487 8.80 289.52 1.46%
三花智控 002050 10.00 263.80 1.33%
中微公司 688012 1.40 255.22 1.29%
沪电股份 002463 6.00 255.48 1.29%
顾家家居 603816 9.00 229.68 1.16%
拓普集团 601689 4.64 219.24 1.11%
爱柯迪 600933 13.60 217.74 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 17.98%
采矿业 0.04 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.15%
金融业 0.01 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 10.00 1049.41 4.95%
22建行二级资本债02A 10.00 1047.97 4.94%
22交通银行二级01 10.00 1042.58 4.92%
22工商银行二级01 10.00 1041.36 4.91%
24中泰05 10.00 1028.18 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9676.62 45.64%
国家债券 1725.47 8.14%
可转债 1691.71 7.98%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%