太平睿安混合C(010269)_资产配置

太平睿安混合C010269TAIPING RUIAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11027.54	39.58%
债券	16146.21	57.95%
银行存款和结算备付金	685.57	2.46%
其他资产	3.19	0.01%

资产总值：27862.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	53.20	1115.11	4.02%
中兴通讯	000063	12.00	335.88	1.21%
科大讯飞	002230	6.85	333.73	1.20%
长江电力	600900	12.00	299.16	1.08%
中国海油	600938	10.00	292.30	1.05%
兆易创新	603986	4.00	287.48	1.04%
深信服	300454	4.50	279.00	1.01%
中国移动	600941	2.50	264.40	0.95%
金山办公	688111	0.90	261.90	0.94%
海尔智家	600690	10.00	249.50	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	21.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	9.11%
采矿业	0.09	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.98%
金融业	0.03	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.68%
建筑业	0.02	0.62%
房地产业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	58.69	1784.24	5.85%
韦尔股份	603501	4.27	455.65	1.49%
兆易创新	603986	4.00	369.56	1.21%
深信服	300454	5.00	361.45	1.18%
用友网络	600588	20.00	355.80	1.17%
致远互联	688369	10.00	346.10	1.13%
兴森科技	002436	22.33	328.92	1.08%
普元信息	688118	11.00	329.12	1.08%
中兴通讯	000063	12.00	317.76	1.04%
德赛西威	002920	2.40	310.82	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	27.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	10.37%
房地产业	0.04	1.29%
采矿业	0.02	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	79.77	2046.95	6.01%
致远互联	688369	13.30	568.31	1.67%
兴森科技	002436	42.49	518.80	1.52%
深信服	300454	5.00	466.55	1.37%
韦尔股份	603501	4.36	405.46	1.19%
迈瑞医疗	300760	1.50	404.71	1.19%
安恒信息	688023	2.78	399.41	1.17%
中兴通讯	000063	12.00	392.16	1.15%
中国移动	600941	3.80	367.92	1.08%
兆易创新	603986	3.50	345.10	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	26.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	9.63%
房地产业	0.05	1.52%
批发和零售业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	83.00	2244.37	6.20%
致远互联	688369	13.30	735.49	2.03%
济川药业	600566	20.94	608.10	1.68%
迈瑞医疗	300760	2.00	599.60	1.66%
深信服	300454	5.00	566.25	1.56%
中兴通讯	000063	12.00	546.48	1.51%
兴森科技	002436	34.01	527.15	1.46%
安恒信息	688023	2.78	485.36	1.34%
韦尔股份	603501	4.71	461.77	1.27%
汉得信息	300170	37.57	433.56	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	26.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	11.19%
房地产业	0.05	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	10.00	1015.51	3.66%
烽火转债	6.50	745.25	2.69%
精锻转债	5.50	625.79	2.26%
浙22转债	4.87	605.79	2.18%
23国债24	5.70	577.61	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14553.08	52.45%
金融债券	1015.51	3.66%
国家债券	577.61	2.08%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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