我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-19.65 |
-21.77 |
-0.72 |
-15.18 |
-0.95 |
本期利润(万元) |
-20.01 |
104.86 |
-16.06 |
127.36 |
142.53 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.21 |
-0.06 |
0.17 |
0.13 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.19 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34.64 |
0.00 |
-31.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
196.57 |
218.12 |
237.70 |
269.34 |
395.91 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.86 |
0.89 |
0.94 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
163.10 |
190.88 |
303.12 |
211.79 |
331.85 |
交易性金融资产(万元) |
30320.70 |
36003.70 |
37336.53 |
43736.99 |
98033.75 |
其中:股票投资(万元) |
12189.59 |
14445.97 |
15111.74 |
17521.06 |
29988.43 |
其中:债券投资(万元) |
18131.11 |
21557.73 |
22224.79 |
26215.93 |
68045.33 |
应付管理人报酬(万元) |
16.72 |
17.89 |
21.80 |
21.17 |
39.29 |
应付托管费(万元) |
2.79 |
2.98 |
3.63 |
3.53 |
6.55 |
资产总计(万元) |
30559.65 |
36370.22 |
42504.20 |
44163.22 |
99822.23 |
负债合计(万元) |
41.09 |
150.65 |
4585.29 |
192.83 |
23856.57 |
所有者权益合计(万元) |
30518.55 |
36219.57 |
37918.91 |
43970.39 |
75965.66 |
未分配利润(万元) |
-4284.68 |
-1631.03 |
-2052.42 |
824.13 |
4984.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
2.38 |
1.76 |
10.83 |
8.41 |
1909.51 |
投资收益(万元) |
-2183.76 |
-1461.28 |
-5249.61 |
-3285.53 |
5531.24 |
公允价值变动收益(万元) |
-231.63 |
2020.55 |
-3854.42 |
-2840.89 |
-974.01 |
其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
9.39 |
9.35 |
6.55 |
收入合计(万元) |
-2412.98 |
561.03 |
-9083.81 |
-6108.67 |
6473.29 |
管理人报酬(万元) |
215.46 |
112.26 |
310.72 |
176.49 |
405.40 |
托管费(万元) |
35.91 |
18.71 |
51.79 |
29.41 |
67.57 |
其它费用(万元) |
19.53 |
9.72 |
19.94 |
10.27 |
19.14 |
费用合计(万元) |
273.89 |
142.79 |
514.54 |
343.15 |
1131.89 |
利润总额(万元) |
-2686.87 |
418.24 |
-9598.35 |
-6451.82 |
5341.41 |
净利润(万元) |
-2686.87 |
418.24 |
-9598.35 |
-6451.82 |
5341.41 |