财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.48 |
-8.75 |
-0.10 |
-28.06 |
-4.64 |
| 本期利润(万元) |
11.16 |
1.28 |
4.33 |
-9.16 |
6.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55.17 |
0.00 |
-50.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169.53 |
159.39 |
175.32 |
171.25 |
187.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.84 |
0.85 |
0.83 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.26 |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10828.40 |
305.98 |
439.56 |
163.10 |
190.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
18398.48 |
28406.47 |
27462.64 |
30320.70 |
36003.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4418.98 |
10492.56 |
10909.56 |
12189.59 |
14445.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
13979.50 |
17913.91 |
16553.08 |
18131.11 |
21557.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.14 |
15.09 |
13.93 |
16.72 |
17.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.52 |
2.32 |
2.79 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
29823.90 |
29588.61 |
27928.14 |
30559.65 |
36370.22 |
| 负债合计(万元) |
10029.39 |
41.07 |
47.78 |
41.09 |
150.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
19794.51 |
29547.54 |
27880.36 |
30518.55 |
36219.57 |
| 未分配利润(万元) |
-3226.32 |
-5166.10 |
-6912.16 |
-4284.68 |
-1631.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.06 |
2.04 |
1.05 |
2.38 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
-1321.80 |
-3578.34 |
-3569.38 |
-2183.76 |
-1461.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1687.73 |
2893.09 |
1046.27 |
-231.63 |
2020.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
371.98 |
-683.22 |
-2522.07 |
-2412.98 |
561.03 |
| 管理人报酬(万元) |
89.09 |
167.32 |
83.53 |
215.46 |
112.26 |
| 托管费(万元) |
14.85 |
27.89 |
13.92 |
35.91 |
18.71 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
18.87 |
9.50 |
19.53 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
114.65 |
215.44 |
107.62 |
273.89 |
142.79 |
| 利润总额(万元) |
257.34 |
-898.65 |
-2629.69 |
-2686.87 |
418.24 |
| 净利润(万元) |
257.34 |
-898.65 |
-2629.69 |
-2686.87 |
418.24 |
