太平睿享混合C(013261)_资产配置

太平睿享混合C013261TAIPING RUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10628.16	18.51%
债券	45964.30	80.06%
银行存款和结算备付金	805.07	1.40%
其他资产	17.11	0.03%

资产总值：57414.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	75.86	1084.04	1.95%
巨星农牧	603477	30.00	608.70	1.09%
恒力石化	600346	34.65	593.90	1.07%
中芯国际	00981	5.20	377.66	0.68%
长江电力	600900	13.19	359.43	0.65%
洛阳钼业	603993	22.48	352.94	0.63%
优必选	09880	1.80	253.24	0.46%
西部矿业	601168	11.08	243.76	0.44%
唐人神	002567	50.00	240.00	0.43%
拓荆科技	688072	0.92	239.18	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	10.32%
采矿业	0.10	1.82%
农、林、牧、渔业	0.06	1.09%
金融业	0.06	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.95%
工业	0.04	0.75%
信息技术	0.04	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
日常消费品	0.02	0.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中银航空租赁	02588	4.67	276.82	0.51%
中芯国际	00981	6.50	264.97	0.49%
青岛啤酒股份	00168	5.00	233.69	0.43%
中广核矿业	01164	100.00	221.60	0.41%
佰维存储	688525	3.00	202.20	0.37%
海底捞	06862	14.10	191.59	0.35%
安徽建工	600502	35.12	165.06	0.30%
中国电力	02380	57.70	157.33	0.29%
梅花生物	600873	14.47	154.68	0.29%
江苏银行	600919	12.72	151.88	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	3.82%
金融业	0.15	2.83%
采矿业	0.11	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.34%
工业	0.04	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.73%
建筑业	0.03	0.58%
信息技术	0.03	0.58%
能源	0.03	0.57%
日常消费品	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	21.20	343.54	0.64%
上海瀚讯	300762	15.00	323.55	0.61%
中国铁建	01186	68.60	314.00	0.59%
中银航空租赁	02588	5.49	307.53	0.58%
中国中铁	00390	84.90	268.73	0.50%
中国电力	02380	97.00	262.28	0.49%
中国交通建设	01800	59.20	262.23	0.49%
青岛啤酒股份	00168	5.00	258.39	0.48%
丽珠医药	01513	8.08	198.34	0.37%
江苏宁沪高速公路	00177	22.40	191.00	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.13	2.51%
金融业	0.13	2.49%
制造业	0.06	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%
日常消费品	0.04	0.73%
非日常生活消费品	0.04	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.69%
公用事业	0.03	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.42%
能源	0.02	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁建	01186	95.25	505.42	0.94%
中国交通建设	01800	96.60	491.11	0.92%
中国中铁	00390	130.90	480.03	0.90%
海底捞	06862	30.60	450.56	0.84%
中银航空租赁	02588	6.10	340.91	0.64%
青岛啤酒股份	00168	6.40	336.63	0.63%
江苏宁沪高速公路	00177	36.20	287.62	0.54%
中国电力	02380	97.00	284.75	0.53%
丽珠医药	01513	9.50	242.37	0.45%
利群股份	601366	45.36	229.53	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.21	3.93%
金融业	0.20	3.81%
制造业	0.19	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.89%
非日常生活消费品	0.06	1.06%
日常消费品	0.03	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.62%
公用事业	0.03	0.53%
采矿业	0.03	0.47%
医疗保健	0.02	0.45%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国际P7	36.00	3644.09	6.55%
25平安租赁SCP005	30.00	3027.14	5.44%
23青岛国信MTN007B	20.00	2105.53	3.78%
22建设银行二级01	20.00	2071.83	3.72%
21工商银行二级01	20.00	2072.43	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12691.27	22.80%
企业债	10298.04	18.50%
国家债券	5701.78	10.24%
可转债	2056.81	3.70%
央行票据	0.00	0.00%

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