太平睿享混合C(013261)_资产配置

太平睿享混合C013261TAIPING RUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8070.62	12.95%
债券	52428.00	84.10%
银行存款和结算备付金	911.82	1.46%
其他资产	926.74	1.49%

资产总值：62337.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	58.40	802.42	1.60%
海底捞	06862	45.30	725.24	1.45%
安徽建工	600502	117.39	569.34	1.14%
黔源电力	002039	30.00	480.00	0.96%
新华保险	601336	16.00	477.12	0.95%
圣泉集团	605589	24.29	459.57	0.92%
泰格医药	300347	8.00	425.20	0.85%
中广核电力	01816	192.80	405.50	0.81%
武进不锈	603878	45.00	399.15	0.80%
中国电力	02380	134.00	389.94	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	5.07%
公用事业	0.09	1.80%
非日常生活消费品	0.07	1.45%
金融	0.07	1.41%
建筑业	0.06	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.11%
金融业	0.05	1.05%
科学研究和技术服务业	0.04	0.85%
通信服务	0.04	0.77%
工业	0.02	0.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	64.40	974.37	1.71%
新凤鸣	603225	48.09	682.88	1.20%
海底捞	06862	50.00	658.82	1.15%
中广核电力	01816	350.00	647.04	1.13%
景旺电子	603228	27.85	628.30	1.10%
首程控股	00697	439.60	625.45	1.09%
圣泉集团	605589	25.00	559.50	0.98%
招商局港口	00144	47.00	453.18	0.79%
陕西煤业	601225	20.00	417.80	0.73%
华通线缆	605196	50.00	385.00	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	7.78%
金融	0.12	2.06%
非日常生活消费品	0.08	1.44%
公用事业	0.07	1.31%
采矿业	0.07	1.20%
通信服务	0.06	0.97%
工业	0.06	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.92%
金融业	0.03	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	53.65	791.34	1.37%
景旺电子	603228	36.09	774.13	1.34%
新凤鸣	603225	48.05	631.86	1.09%
首程控股	00697	439.60	625.25	1.08%
海底捞	06862	33.00	617.75	1.07%
招商局港口	00144	50.00	446.43	0.77%
中望软件	688083	3.49	421.88	0.73%
中青旅	600138	32.56	394.30	0.68%
中国海洋石油	00883	25.50	322.91	0.56%
重庆银行	601963	29.90	245.48	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	6.69%
金融	0.18	3.08%
非日常生活消费品	0.09	1.62%
通信服务	0.08	1.36%
金融业	0.07	1.21%
工业	0.06	1.02%
信息技术	0.06	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.76%
租赁和商务服务业	0.04	0.68%
能源	0.03	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	64.69	857.14	1.48%
景旺电子	603228	25.00	641.25	1.10%
健康元	600380	41.06	521.87	0.90%
新凤鸣	603225	45.00	497.25	0.86%
中国海洋石油	00883	45.10	465.71	0.80%
小鹏汽车-W	09868	10.00	460.99	0.79%
海底捞	06862	28.50	453.01	0.78%
星宇股份	601799	3.41	421.48	0.73%
中望软件	688083	2.79	403.63	0.69%
卓然股份	688121	10.67	398.93	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	7.03%
金融	0.15	2.52%
非日常生活消费品	0.09	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.54%
通信服务	0.06	1.07%
建筑业	0.05	0.93%
工业	0.05	0.92%
信息技术	0.05	0.89%
能源	0.05	0.80%
采矿业	0.03	0.55%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上证02	40.00	4069.19	8.13%
22西南03	30.00	3055.48	6.10%
20诚通03	30.00	3033.93	6.06%
22农发清发05	30.00	3033.01	6.06%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2114.72	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	21713.44	43.37%
企业债	14287.36	28.54%
金融债券	12261.11	24.49%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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