我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.71 |
-61.79 |
3.76 |
-41.74 |
-51.14 |
| 本期利润(万元) |
-47.02 |
305.40 |
-1.74 |
337.80 |
236.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.05 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89.11 |
0.00 |
-59.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
763.06 |
2733.25 |
2820.03 |
2848.87 |
12867.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
712.47 |
444.39 |
420.08 |
782.32 |
373.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
69866.05 |
68839.79 |
96836.44 |
93039.48 |
126870.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
10886.65 |
11059.38 |
13455.60 |
13876.82 |
15896.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
56965.35 |
57494.45 |
82428.56 |
77551.72 |
108727.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.86 |
28.73 |
38.26 |
42.49 |
37.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
4.79 |
6.38 |
7.08 |
6.22 |
| 资产总计(万元) |
71825.67 |
70054.92 |
97714.66 |
95141.59 |
129312.71 |
| 负债合计(万元) |
14706.40 |
11944.93 |
23691.36 |
8647.97 |
32641.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
57119.26 |
58109.99 |
74023.30 |
86493.62 |
96670.97 |
| 未分配利润(万元) |
-1226.06 |
-708.70 |
-2066.42 |
1349.83 |
2150.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.46 |
11.61 |
32.84 |
20.18 |
440.58 |
| 投资收益(万元) |
73.71 |
20.50 |
-290.26 |
-0.26 |
433.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1412.20 |
1653.94 |
-2887.97 |
-270.01 |
724.39 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
10.75 |
10.75 |
5.53 |
| 收入合计(万元) |
1513.39 |
1686.05 |
-3134.64 |
-239.34 |
1603.62 |
| 管理人报酬(万元) |
374.99 |
200.67 |
502.55 |
266.47 |
103.16 |
| 托管费(万元) |
62.50 |
33.44 |
83.76 |
44.41 |
17.19 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.30 |
20.43 |
10.15 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
800.88 |
450.49 |
1025.19 |
585.22 |
280.16 |
| 利润总额(万元) |
712.50 |
1235.57 |
-4159.84 |
-824.56 |
1323.46 |
| 净利润(万元) |
712.50 |
1235.57 |
-4159.84 |
-824.56 |
1323.46 |
