财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7.93 10.98 2.65 14.06 -4.78
本期利润(万元) 9.40 7.61 0.47 8.25 17.47
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.00 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.67 0.00 0.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22.28 0.00 13.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 274.16 422.93 428.36 492.70 659.39
期末基金份额净值(元) 1.11 1.08 1.06 1.06 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 1.71 0.00 9.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.90 0.00 6.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 358.24 1441.43 546.15 712.47 444.39
交易性金融资产(万元) 72047.96 49580.10 64067.34 69866.05 68839.79
其中:股票投资(万元) 8162.35 9966.05 8774.40 10886.65 11059.38
其中:债券投资(万元) 60843.02 39614.05 54263.63 56965.35 57494.45
应付管理人报酬(万元) 26.64 27.26 24.84 28.86 28.73
应付托管费(万元) 4.44 4.54 4.14 4.81 4.79
资产总计(万元) 72612.53 54726.68 65618.24 71825.67 70054.92
负债合计(万元) 18366.10 1142.05 15383.85 14706.40 11944.93
所有者权益合计(万元) 54246.43 53584.63 50234.39 57119.26 58109.99
未分配利润(万元) 4906.47 3889.88 -263.22 -1226.06 -708.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.29 26.74 16.93 27.46 11.61
投资收益(万元) 1738.08 3748.22 1266.55 73.71 20.50
公允价值变动收益(万元) -434.94 1826.49 -180.56 1412.20 1653.94
其它收入(万元) 0.33 0.08 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 1309.75 5601.52 1102.93 1513.39 1686.05
管理人报酬(万元) 159.54 309.07 155.86 374.99 200.67
托管费(万元) 26.59 51.51 25.98 62.50 33.44
其它费用(万元) 10.37 20.33 10.17 20.72 10.30
费用合计(万元) 265.82 686.67 371.61 800.88 450.49
利润总额(万元) 1043.93 4914.85 731.32 712.50 1235.57
净利润(万元) 1043.93 4914.85 731.32 712.50 1235.57