泰康招享混合A(011208)_资产配置

泰康招享混合A011208TAIKANG ZHAOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113.33	1.80%
债券	5932.38	94.13%
银行存款和结算备付金	237.57	3.77%
其他资产	18.86	0.30%

资产总值：6302.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪瑞医疗	300396	0.70	15.41	0.28%
国投电力	600886	1.00	15.05	0.27%
华明装备	002270	0.80	14.52	0.26%
长江电力	600900	0.56	13.96	0.25%
宏华数科	688789	0.09	9.14	0.17%
理工能科	002322	0.63	8.48	0.15%
华电国际	600027	1.04	7.14	0.13%
宝丰能源	600989	0.40	6.54	0.12%
柳药集团	603368	0.32	6.76	0.12%
中国移动	600941	0.04	4.23	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	3.71	52.39	1.04%
工商银行	601398	6.39	30.54	0.61%
远光软件	002063	4.41	27.25	0.54%
中国电信	601728	4.55	24.62	0.49%
中航光电	002179	0.56	21.84	0.43%
长江电力	600900	0.80	18.67	0.37%
海格通信	002465	1.21	15.55	0.31%
海能达	002583	2.53	15.05	0.30%
易点天下	301171	0.54	10.68	0.21%
羚锐制药	600285	0.59	10.09	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%
金融业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
消费者非必需品	0.00	0.13%
金融	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	11.41	159.63	2.56%
长江电力	600900	3.48	77.40	1.24%
东方电子	000682	4.44	36.85	0.59%
国投电力	600886	2.75	32.37	0.52%
潍柴动力	000338	2.25	28.19	0.45%
浙江鼎力	603338	0.52	27.43	0.44%
中国平安	601318	0.55	26.57	0.43%
保变电气	600550	4.17	19.64	0.31%
华阳国际	002949	1.28	18.70	0.30%
贵州茅台	600519	0.01	17.99	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
金融业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
远光软件	002063	6.66	57.81	1.53%
新国都	300130	1.08	30.60	0.81%
宁德时代	300750	0.13	29.74	0.79%
华明装备	002270	2.54	27.81	0.74%
光线传媒	300251	2.87	23.22	0.62%
国电南瑞	600406	0.96	22.18	0.59%
比亚迪	002594	0.07	18.08	0.48%
贵州茅台	600519	0.01	16.91	0.45%
长江电力	600900	0.75	16.55	0.44%
新里程	002219	3.62	16.36	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.47%
卫生和社会工作	0.00	0.43%
医疗保健	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	20.00	2159.62	39.01%
24国开02	20.00	2021.12	36.50%
23农发20	10.00	1042.77	18.83%
22国债13	2.30	234.10	4.23%
22建设银行二级01	2.00	210.98	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5434.49	98.16%
国家债券	294.77	5.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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