资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18743.93 98.54%
银行存款和结算备付金 224.47 1.18%
其他资产 52.65 0.28%
资产总值:19021.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.01 0.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪瑞医疗 300396 0.70 15.41 0.28%
国投电力 600886 1.00 15.05 0.27%
华明装备 002270 0.80 14.52 0.26%
长江电力 600900 0.56 13.96 0.25%
宏华数科 688789 0.09 9.14 0.17%
理工能科 002322 0.63 8.48 0.15%
华电国际 600027 1.04 7.14 0.13%
宝丰能源 600989 0.40 6.54 0.12%
柳药集团 603368 0.32 6.76 0.12%
中国移动 600941 0.04 4.23 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
批发和零售业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 16.00 1635.76 9.53%
22武侯资本MTN001 15.00 1520.63 8.86%
23浙商银行二级资本债02 10.00 1069.43 6.23%
23邮储永续债01 10.00 1069.86 6.23%
23中行二级资本债01A 10.00 1053.56 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10007.04 58.29%
可转债 3023.89 17.61%
企业债 992.77 5.78%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%