财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.33 |
36.20 |
18.27 |
69.94 |
17.79 |
| 本期利润(万元) |
13.31 |
24.16 |
-7.91 |
123.98 |
37.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
249.40 |
0.00 |
207.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3376.58 |
3451.07 |
3401.02 |
3337.83 |
3265.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.18 |
140.75 |
29.48 |
25.25 |
27.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
49114.87 |
69033.41 |
8027.52 |
6883.37 |
3112.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
371.57 |
382.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
49114.87 |
69033.41 |
8027.23 |
6511.80 |
2730.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.36 |
44.41 |
3.42 |
4.35 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
6.27 |
8.88 |
0.68 |
0.87 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
49355.22 |
71374.73 |
8092.68 |
7045.71 |
3802.75 |
| 负债合计(万元) |
12446.21 |
8122.73 |
1940.48 |
2017.93 |
35.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
36909.01 |
63252.01 |
6152.20 |
5027.78 |
3767.48 |
| 未分配利润(万元) |
2456.54 |
3856.52 |
229.09 |
-2.89 |
17.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.63 |
28.56 |
1.33 |
4.46 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
1179.55 |
632.73 |
159.20 |
138.19 |
116.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-330.09 |
513.47 |
15.87 |
31.42 |
26.91 |
| 其它收入(万元) |
11.87 |
43.52 |
14.45 |
7.99 |
6.46 |
| 收入合计(万元) |
941.96 |
1218.28 |
190.85 |
182.06 |
151.25 |
| 管理人报酬(万元) |
377.18 |
140.88 |
18.99 |
54.80 |
24.04 |
| 托管费(万元) |
75.44 |
28.18 |
3.80 |
10.96 |
4.81 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
16.27 |
8.39 |
16.38 |
7.92 |
| 费用合计(万元) |
650.52 |
244.30 |
45.18 |
121.97 |
53.08 |
| 利润总额(万元) |
291.43 |
973.98 |
145.66 |
60.09 |
98.17 |
| 净利润(万元) |
291.43 |
973.98 |
145.66 |
60.09 |
98.17 |
