资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6382.02 89.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 643.11 9.00%
其他资产 124.08 1.74%
资产总值:7149.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.41 569.19 8.14%
新易盛 300502 1.49 545.00 7.79%
创源股份 300703 16.50 503.25 7.19%
宁德时代 300750 0.92 369.84 5.29%
开普云 688228 1.67 341.37 4.88%
德科立 688205 2.69 325.77 4.66%
日联科技 688531 4.18 280.94 4.02%
立讯精密 002475 4.28 276.87 3.96%
益方生物 688382 8.65 269.02 3.85%
寒武纪 688256 0.19 257.58 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 73.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 13.18%
采矿业 0.03 4.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康弘药业 002773 12.98 376.03 4.97%
恒瑞医药 600276 7.18 372.64 4.93%
益方生物 688382 10.75 352.97 4.67%
苑东生物 688513 8.51 349.61 4.62%
一品红 300723 6.95 348.33 4.60%
华海药业 600521 17.03 317.27 4.19%
金力永磁 300748 10.33 246.27 3.26%
新大陆 000997 7.19 232.81 3.08%
泽璟制药 688266 2.15 230.75 3.05%
日联科技 688531 3.10 222.11 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 73.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.89%
采矿业 0.02 3.29%
批发和零售业 0.01 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%