财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1616.84 |
-1074.43 |
-455.35 |
1429.09 |
-517.60 |
| 本期利润(万元) |
2126.28 |
-651.54 |
-303.91 |
491.94 |
118.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.12 |
-0.05 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1967.91 |
0.00 |
3247.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6994.67 |
7565.03 |
8284.61 |
9056.67 |
9596.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.44 |
1.50 |
1.56 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
55.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1205.52 |
3031.66 |
1102.64 |
2657.88 |
1297.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
6638.82 |
5862.99 |
6555.84 |
8500.87 |
12964.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
6638.82 |
5862.99 |
6555.84 |
8500.87 |
12964.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.63 |
9.96 |
9.59 |
11.18 |
17.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.66 |
1.60 |
1.86 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
7968.45 |
9525.61 |
10187.23 |
11368.38 |
14713.46 |
| 负债合计(万元) |
403.41 |
468.95 |
413.39 |
434.13 |
190.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
7565.03 |
9056.67 |
9773.84 |
10934.25 |
14522.49 |
| 未分配利润(万元) |
2312.84 |
3247.36 |
2767.64 |
3481.10 |
6462.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.52 |
14.50 |
6.40 |
11.40 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
-1017.58 |
1564.01 |
-229.11 |
-1869.39 |
982.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
422.89 |
-937.15 |
-282.49 |
861.36 |
644.19 |
| 其它收入(万元) |
2.48 |
2.17 |
0.81 |
10.75 |
7.13 |
| 收入合计(万元) |
-586.69 |
643.52 |
-504.40 |
-985.88 |
1637.97 |
| 管理人报酬(万元) |
49.71 |
114.33 |
57.95 |
186.12 |
108.58 |
| 托管费(万元) |
8.29 |
19.06 |
9.66 |
31.02 |
18.10 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
18.18 |
9.25 |
17.51 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
64.84 |
151.59 |
76.86 |
234.65 |
135.37 |
| 利润总额(万元) |
-651.54 |
491.94 |
-581.26 |
-1220.53 |
1502.60 |
| 净利润(万元) |
-651.54 |
491.94 |
-581.26 |
-1220.53 |
1502.60 |
