资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26563.33 82.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5524.00 17.17%
其他资产 87.47 0.27%
资产总值:32174.80万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾布鲁 301259 62.20 2382.26 7.96%
佐力药业 300181 73.39 1213.87 4.06%
荣昌生物 688331 28.83 1177.60 3.93%
爱博医疗 688050 11.85 1161.07 3.88%
益方生物 688382 51.91 990.89 3.31%
索辰科技 688507 10.82 890.23 2.97%
三花智控 002050 30.06 866.63 2.90%
恺英网络 002517 53.13 853.27 2.85%
恒瑞医药 600276 17.26 849.19 2.84%
小方制药 603207 28.40 833.82 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 61.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 7.57%
卫生和社会工作 0.09 3.12%
科学研究和技术服务业 0.09 3.11%
采矿业 0.07 2.44%
租赁和商务服务业 0.06 1.98%
批发和零售业 0.04 1.45%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾布鲁 301259 67.77 3252.96 8.46%
万达电影 002739 217.56 2641.24 6.87%
东方明珠 600637 293.31 2276.09 5.92%
恺英网络 002517 151.60 2063.28 5.36%
凯利泰 300326 291.16 1892.54 4.92%
华策影视 300133 228.56 1650.20 4.29%
姚记科技 002605 60.15 1603.60 4.17%
光线传媒 300251 161.78 1527.18 3.97%
中国电影 600977 127.13 1475.98 3.84%
慈文传媒 002343 228.35 1415.76 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 27.12%
文化、体育和娱乐业 1.01 26.31%
制造业 0.68 17.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 8.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.64%
科学研究和技术服务业 0.03 0.86%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.90 91.75 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.75 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%