财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
509.52 |
281.87 |
-0.00 |
-9600.02 |
-4551.16 |
| 本期利润(万元) |
463.87 |
775.22 |
-11.37 |
-8439.80 |
1170.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.16 |
-0.00 |
-0.52 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
-33.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-154.69 |
0.00 |
-849.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4026.53 |
5729.09 |
6581.23 |
9626.33 |
22916.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.66 |
1.45 |
1.48 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.46 |
0.00 |
86.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2351.37 |
5618.20 |
12876.76 |
6756.04 |
3664.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
27707.47 |
32940.81 |
69991.29 |
122423.75 |
48104.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
27707.47 |
32940.81 |
69991.29 |
122423.75 |
48104.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.78 |
48.70 |
89.18 |
132.78 |
52.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.96 |
8.12 |
14.86 |
22.13 |
10.97 |
| 资产总计(万元) |
30237.12 |
38777.99 |
84032.20 |
131144.21 |
52461.00 |
| 负债合计(万元) |
743.87 |
308.09 |
1466.45 |
1108.71 |
1182.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
29493.25 |
38469.90 |
82565.74 |
130035.50 |
51278.83 |
| 未分配利润(万元) |
11743.72 |
12467.86 |
24914.76 |
58847.65 |
26750.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.18 |
60.03 |
32.10 |
36.86 |
9.55 |
| 投资收益(万元) |
1662.79 |
-29039.85 |
-18840.71 |
6922.53 |
3158.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2213.92 |
10234.52 |
-3784.99 |
-9470.13 |
-3256.73 |
| 其它收入(万元) |
45.24 |
663.26 |
532.86 |
939.48 |
459.33 |
| 收入合计(万元) |
3937.13 |
-18082.03 |
-22060.73 |
-1571.27 |
370.90 |
| 管理人报酬(万元) |
191.91 |
1038.26 |
652.61 |
680.01 |
157.61 |
| 托管费(万元) |
31.99 |
173.04 |
108.77 |
123.48 |
32.83 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
24.09 |
14.43 |
22.38 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
238.04 |
1260.69 |
792.17 |
838.35 |
203.26 |
| 利润总额(万元) |
3699.10 |
-19342.72 |
-22852.90 |
-2409.62 |
167.64 |
| 净利润(万元) |
3699.10 |
-19342.72 |
-22852.90 |
-2409.62 |
167.64 |
