资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7770.12 93.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 543.49 6.53%
其他资产 6.13 0.07%
资产总值:8319.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.57 826.50 9.97%
国药股份 600511 27.86 816.30 9.85%
万华化学 600309 6.96 552.97 6.67%
九州通 600998 81.58 430.74 5.20%
格力电器 000651 11.01 416.40 5.02%
华鲁恒升 600426 10.89 394.22 4.76%
唐山港 601000 78.97 370.37 4.47%
广信股份 603599 23.56 341.38 4.12%
京沪高铁 601816 65.56 331.73 4.00%
新和成 002001 6.55 226.30 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 56.34%
批发和零售业 0.12 15.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 9.75%
采矿业 0.06 6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.57%
金融业 0.01 1.53%
房地产业 0.01 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.54 743.68 9.70%
万华化学 600309 7.06 541.36 7.06%
牧原股份 002714 7.71 389.97 5.08%
龙佰集团 002601 19.62 384.16 5.01%
国药股份 600511 13.17 378.64 4.94%
京沪高铁 601816 68.00 350.20 4.57%
华鲁恒升 600426 8.16 256.34 3.34%
广信股份 603599 22.26 255.54 3.33%
唐山港 601000 59.98 230.32 3.00%
分众传媒 002027 29.50 217.41 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 61.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 9.88%
农、林、牧、渔业 0.04 5.08%
批发和零售业 0.04 4.94%
租赁和商务服务业 0.03 4.03%
金融业 0.02 1.96%
房地产业 0.01 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.55%