资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6993.56 87.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 998.62 12.49%
其他资产 5.05 0.06%
资产总值:7997.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.54 743.68 9.70%
万华化学 600309 7.06 541.36 7.06%
牧原股份 002714 7.71 389.97 5.08%
龙佰集团 002601 19.62 384.16 5.01%
国药股份 600511 13.17 378.64 4.94%
京沪高铁 601816 68.00 350.20 4.57%
华鲁恒升 600426 8.16 256.34 3.34%
广信股份 603599 22.26 255.54 3.33%
唐山港 601000 59.98 230.32 3.00%
分众传媒 002027 29.50 217.41 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 61.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 9.88%
农、林、牧、渔业 0.04 5.08%
批发和零售业 0.04 4.94%
租赁和商务服务业 0.03 4.03%
金融业 0.02 1.96%
房地产业 0.01 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.43 620.92 9.70%
京沪高铁 601816 62.00 318.06 4.97%
国药股份 600511 11.03 315.46 4.93%
广信股份 603599 17.19 204.73 3.20%
华峰化学 002064 21.32 194.44 3.04%
华鲁恒升 600426 7.06 187.76 2.93%
马应龙 600993 6.50 171.93 2.69%
洽洽食品 002557 7.59 162.43 2.54%
唐山港 601000 42.00 160.02 2.50%
青岛啤酒 600600 2.40 158.21 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 57.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 11.04%
批发和零售业 0.03 4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.74%
采矿业 0.02 3.75%
金融业 0.02 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.38%
房地产业 0.01 2.33%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.86%
租赁和商务服务业 0.01 1.51%