我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-888.39 |
-17342.99 |
-793.78 |
-12096.66 |
-3903.05 |
| 本期利润(万元) |
898.26 |
-19264.72 |
-1993.07 |
-13897.32 |
-7406.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.41 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1265.00 |
0.00 |
6203.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46638.42 |
42010.82 |
59511.70 |
57908.25 |
125980.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.51 |
1.66 |
1.72 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.13 |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
160.92 |
0.00 |
186.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3018.68 |
4720.81 |
18536.40 |
24209.00 |
7672.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
37832.36 |
53287.68 |
96762.54 |
126571.51 |
86907.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
37832.36 |
53287.68 |
96762.54 |
126571.51 |
86907.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.38 |
72.64 |
131.96 |
154.73 |
97.13 |
| 应付托管费(万元) |
7.90 |
12.11 |
21.99 |
25.79 |
16.19 |
| 资产总计(万元) |
42167.04 |
58238.21 |
115979.89 |
152528.40 |
94999.80 |
| 负债合计(万元) |
156.23 |
329.96 |
2932.74 |
9566.41 |
1083.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
42010.82 |
57908.25 |
113047.15 |
142961.99 |
93916.54 |
| 未分配利润(万元) |
14112.73 |
24205.58 |
53836.80 |
85766.21 |
58620.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.08 |
22.78 |
54.76 |
21.62 |
18.62 |
| 投资收益(万元) |
-16266.09 |
-11367.04 |
-11687.49 |
-6966.29 |
10417.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1921.73 |
-1800.66 |
-4056.80 |
2565.04 |
1564.27 |
| 其它收入(万元) |
326.75 |
274.87 |
415.40 |
175.14 |
63.95 |
| 收入合计(万元) |
-17829.99 |
-12870.05 |
-15274.13 |
-4204.49 |
12064.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1212.88 |
870.42 |
1611.25 |
721.54 |
576.27 |
| 托管费(万元) |
202.15 |
145.07 |
268.54 |
120.26 |
96.05 |
| 其它费用(万元) |
19.69 |
11.78 |
23.72 |
9.78 |
19.67 |
| 费用合计(万元) |
1434.72 |
1027.26 |
1903.51 |
851.57 |
1218.70 |
| 利润总额(万元) |
-19264.72 |
-13897.32 |
-17177.64 |
-5056.06 |
10845.90 |
| 净利润(万元) |
-19264.72 |
-13897.32 |
-17177.64 |
-5056.06 |
10845.90 |
