财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
739.96 |
278.33 |
54.83 |
-1485.83 |
-1796.20 |
| 本期利润(万元) |
1112.93 |
41.37 |
-110.11 |
1312.58 |
4062.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-358.55 |
0.00 |
-1165.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6402.95 |
11965.88 |
13242.88 |
20979.67 |
35418.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.63 |
1.61 |
1.59 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
182.76 |
0.00 |
175.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
934.76 |
1266.93 |
4460.69 |
3018.68 |
4720.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
11150.29 |
19144.29 |
33662.82 |
37832.36 |
53287.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
11150.29 |
19144.29 |
33662.82 |
37832.36 |
53287.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.96 |
21.22 |
45.24 |
47.38 |
72.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
3.54 |
7.54 |
7.90 |
12.11 |
| 资产总计(万元) |
12429.89 |
21157.68 |
38217.60 |
42167.04 |
58238.21 |
| 负债合计(万元) |
464.01 |
178.01 |
554.04 |
156.23 |
329.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
11965.88 |
20979.67 |
37663.56 |
42010.82 |
57908.25 |
| 未分配利润(万元) |
4633.60 |
7769.40 |
11596.11 |
14112.73 |
24205.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
15.50 |
7.54 |
31.08 |
22.78 |
| 投资收益(万元) |
369.25 |
-1009.68 |
-698.18 |
-16266.09 |
-11367.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-236.96 |
2798.41 |
-605.92 |
-1921.73 |
-1800.66 |
| 其它收入(万元) |
11.13 |
40.62 |
10.13 |
326.75 |
274.87 |
| 收入合计(万元) |
146.13 |
1844.84 |
-1286.42 |
-17829.99 |
-12870.05 |
| 管理人报酬(万元) |
81.69 |
439.40 |
271.66 |
1212.88 |
870.42 |
| 托管费(万元) |
13.62 |
73.23 |
45.28 |
202.15 |
145.07 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.62 |
9.92 |
19.69 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
104.76 |
532.26 |
326.86 |
1434.72 |
1027.26 |
| 利润总额(万元) |
41.37 |
1312.58 |
-1613.28 |
-19264.72 |
-13897.32 |
| 净利润(万元) |
41.37 |
1312.58 |
-1613.28 |
-19264.72 |
-13897.32 |
