资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3092.52 77.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 872.45 22.00%
其他资产 1.22 0.03%
资产总值:3966.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
马钢股份 600808 51.60 206.40 5.21%
紫金矿业 601899 6.91 203.43 5.14%
宇晶股份 002943 5.62 203.16 5.13%
中金黄金 600489 9.00 197.37 4.98%
东鹏饮料 605499 0.65 196.56 4.96%
招商蛇口 001979 18.27 185.81 4.69%
佰维存储 688525 1.76 183.60 4.64%
财富趋势 688318 1.09 176.35 4.45%
龙迅股份 688486 2.15 159.70 4.03%
东方财富 300059 5.75 155.94 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 35.60%
采矿业 0.06 15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.29%
房地产业 0.02 4.69%
金融业 0.02 3.94%
租赁和商务服务业 0.01 2.37%
住宿和餐饮业 0.01 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾布鲁 301259 6.15 300.61 7.51%
马钢股份 600808 51.60 178.02 4.44%
东鹏饮料 605499 0.55 171.79 4.29%
中金黄金 600489 11.66 170.59 4.26%
招商蛇口 001979 18.27 160.23 4.00%
小商品城 600415 7.13 147.45 3.68%
紫金矿业 601899 6.91 134.75 3.36%
赤峰黄金 600988 5.29 131.62 3.29%
舒泰神 300204 3.22 120.04 3.00%
中国国航 601111 15.18 119.77 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 29.23%
采矿业 0.05 12.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 7.51%
房地产业 0.02 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.71%
租赁和商务服务业 0.01 3.68%
住宿和餐饮业 0.01 1.79%
科学研究和技术服务业 0.00 1.06%
批发和零售业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金诚转债 0.27 119.09 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 119.09 3.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%