财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.00 |
128.03 |
121.66 |
-685.94 |
-256.64 |
| 本期利润(万元) |
388.46 |
270.04 |
188.42 |
-246.42 |
216.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1732.10 |
0.00 |
-2083.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3612.33 |
3556.49 |
3560.09 |
3438.56 |
3615.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.67 |
0.66 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
-37.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1095.56 |
1039.77 |
1153.10 |
1037.49 |
1387.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
2894.54 |
2813.05 |
2762.20 |
3781.25 |
4913.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
2894.54 |
2813.05 |
2643.12 |
3781.25 |
4913.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
119.09 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.95 |
4.04 |
3.98 |
4.84 |
7.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.67 |
0.66 |
0.81 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
4014.59 |
3873.29 |
3947.95 |
4853.12 |
6328.13 |
| 负债合计(万元) |
9.12 |
8.70 |
9.90 |
125.52 |
22.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4005.47 |
3864.59 |
3938.05 |
4727.59 |
6305.76 |
| 未分配利润(万元) |
-1962.89 |
-2351.87 |
-2635.70 |
-2437.60 |
-1813.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
7.46 |
3.71 |
12.06 |
5.48 |
| 投资收益(万元) |
168.84 |
-718.62 |
-495.30 |
-1971.12 |
-866.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.46 |
490.96 |
102.49 |
663.80 |
447.24 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
0.40 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
331.20 |
-220.10 |
-389.08 |
-1294.87 |
-413.50 |
| 管理人报酬(万元) |
23.76 |
48.27 |
25.01 |
89.19 |
53.89 |
| 托管费(万元) |
3.96 |
8.04 |
4.17 |
14.86 |
8.98 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
3.97 |
4.38 |
13.27 |
6.88 |
| 费用合计(万元) |
28.97 |
62.52 |
34.72 |
120.86 |
71.77 |
| 利润总额(万元) |
302.23 |
-282.62 |
-423.79 |
-1415.73 |
-485.27 |
| 净利润(万元) |
302.23 |
-282.62 |
-423.79 |
-1415.73 |
-485.27 |
