资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 566.74 12.12%
债券 19.99 0.43%
银行存款和结算备付金 4069.11 86.99%
其他资产 21.88 0.47%
资产总值:4677.71万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 2.40 17.09 0.37%
吉祥航空 603885 1.17 15.33 0.33%
中国平安 601318 0.30 15.49 0.33%
卓易信息 688258 0.34 14.13 0.31%
长江电力 600900 0.52 14.46 0.31%
春秋航空 601021 0.27 14.03 0.30%
新华保险 601336 0.27 13.90 0.30%
中国太保 601601 0.42 13.51 0.29%
中国石油 601857 1.47 12.08 0.26%
中国海油 600938 0.45 11.69 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.14%
金融业 0.01 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.22%
采矿业 0.01 1.11%
建筑业 0.00 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
批发和零售业 0.00 0.14%
住宿和餐饮业 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.97 209.02 4.17%
贵州茅台 600519 0.11 167.64 3.34%
梅安森 300275 10.77 158.32 3.16%
立讯精密 002475 3.77 153.67 3.06%
海天味业 603288 3.32 152.39 3.04%
长江电力 600900 5.00 147.75 2.95%
美的集团 000333 1.79 134.64 2.68%
宁德时代 300750 0.50 133.00 2.65%
中国神华 601088 2.77 120.44 2.40%
东山精密 002384 3.97 115.92 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 43.65%
金融业 0.05 10.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.98%
采矿业 0.03 5.64%
批发和零售业 0.02 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.95%
建筑业 0.01 2.57%
住宿和餐饮业 0.01 2.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 19.99 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19.99 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%