| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 34.85 | 290.66 | -105.75 | 112.60 | 48.41 |
| 本期利润(万元) | 69.64 | 286.37 | 105.66 | 149.22 | 60.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 433.78 | 0.00 | 4434.67 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1486.23 | 1675.34 | 1574.55 | 31224.15 | 42928.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.56 | 1.50 | 1.47 | 1.32 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 91.38 | 0.00 | 67.54 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 714.68 | 3975.94 | 995.47 | 1259.19 | 307.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 4075.80 | 25062.80 | 84262.87 | 14610.58 | 4282.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 4075.80 | 0.00 | 81.14 | 14610.58 | 4282.47 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 25062.80 | 84181.73 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.60 | 22.15 | 102.79 | 10.85 | 3.33 |
| 应付托管费(万元) | 0.90 | 5.54 | 25.70 | 2.71 | 0.83 |
| 资产总计(万元) | 5126.55 | 35303.36 | 142577.62 | 16397.82 | 4909.82 |
| 负债合计(万元) | 110.78 | 1543.16 | 246.63 | 642.02 | 302.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 5015.78 | 33760.20 | 142330.99 | 15755.80 | 4606.94 |
| 未分配利润(万元) | 1851.69 | 8277.65 | 44390.24 | 9116.84 | 1903.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 277.00 | 260.79 | 172.87 | 7.53 | 2.97 |
| 投资收益(万元) | 829.95 | 202.01 | 133.64 | 2518.93 | -1497.04 |
| 公允价值变动收益(万元) | -88.74 | 41.16 | 294.22 | 780.26 | -1447.23 |
| 其它收入(万元) | 5.74 | 2.10 | 135.56 | 118.53 | 59.04 |
| 收入合计(万元) | 1023.95 | 506.06 | 736.29 | 3425.26 | -2882.26 |
| 管理人报酬(万元) | 246.83 | 220.25 | 197.98 | 56.47 | 42.60 |
| 托管费(万元) | 61.71 | 55.06 | 49.49 | 14.12 | 10.65 |
| 其它费用(万元) | 21.46 | 11.71 | 12.21 | 6.16 | 19.58 |
| 费用合计(万元) | 390.86 | 344.07 | 296.42 | 84.18 | 79.75 |
| 利润总额(万元) | 633.08 | 162.00 | 439.87 | 3341.08 | -2962.01 |
| 净利润(万元) | 633.08 | 162.00 | 439.87 | 3341.08 | -2962.01 |