天弘惠利混合A(001447)_资产配置

天弘惠利混合A001447TIANHONG HUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	889.37	17.33%
债券	3626.37	70.67%
银行存款和结算备付金	614.78	11.98%
其他资产	1.07	0.02%

资产总值：5131.58万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	1.50	99.02	1.94%
恒瑞医药	600276	1.20	85.86	1.69%
中国太保	601601	2.00	70.24	1.38%
山东黄金	600547	1.50	58.99	1.16%
海光信息	688041	0.20	50.52	0.99%
仙乐健康	300791	2.00	47.56	0.93%
新易盛	300502	0.12	43.89	0.86%
中际旭创	300308	0.10	40.37	0.79%
能特科技	002102	10.00	38.00	0.75%
歌尔股份	002241	1.00	37.50	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.15%
金融业	0.01	1.38%
采矿业	0.01	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	3.00	112.53	2.34%
恒瑞医药	600276	1.50	77.85	1.62%
新易盛	300502	0.60	76.21	1.58%
宁德时代	300750	0.30	75.67	1.57%
山东黄金	600547	2.00	63.86	1.33%
寒武纪	688256	0.10	60.15	1.25%
南方航空	600029	10.01	59.06	1.23%
杭州银行	600926	3.00	50.46	1.05%
兆易创新	603986	0.40	50.61	1.05%
雪峰科技	603227	5.00	41.90	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.71%
金融业	0.02	3.39%
采矿业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	4.00	107.52	2.12%
恒瑞医药	600276	2.00	98.40	1.94%
卫星化学	002648	4.00	91.96	1.81%
伊利股份	600887	3.00	84.24	1.66%
海尔智家	600690	3.00	82.02	1.62%
宁德时代	300750	0.30	75.88	1.49%
云铝股份	000807	4.00	69.36	1.37%
药明康德	603259	1.00	67.32	1.33%
中国太保	601601	2.00	64.32	1.27%
北方华创	002371	0.15	62.40	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.24%
采矿业	0.01	2.12%
科学研究和技术服务业	0.01	1.33%
金融业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	3.50	119.28	2.29%
乖宝宠物	301498	1.20	93.98	1.80%
宁德时代	300750	0.35	93.10	1.78%
伊利股份	600887	3.00	90.54	1.74%
宁波银行	002142	3.50	85.08	1.63%
宝丰能源	600989	5.00	84.20	1.61%
恒瑞医药	600276	1.80	82.62	1.58%
南方航空	600029	12.50	81.12	1.55%
阳光电源	300274	1.00	73.83	1.41%
海尔智家	600690	2.50	71.17	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.94%
金融业	0.02	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.55%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.85	40.51%
25国开03	10.00	987.92	19.40%
16进出03	4.00	410.78	8.07%
23鲁信MTN002	1.00	104.46	2.05%
仙乐转债	0.50	60.34	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3461.56	67.98%
可转债	60.34	1.19%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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