我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.03 |
-42.76 |
-0.33 |
31.12 |
-18.70 |
| 本期利润(万元) |
-8.71 |
-27.60 |
-90.52 |
72.75 |
19.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1936.35 |
0.00 |
1774.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4778.87 |
5375.09 |
5566.61 |
4832.53 |
6282.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
1.67 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.83 |
0.00 |
66.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.29 |
10.05 |
1691.23 |
67.24 |
349.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
5210.86 |
4908.03 |
6044.70 |
12898.12 |
52755.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
911.78 |
821.54 |
1336.21 |
2610.04 |
14594.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
4299.08 |
4086.49 |
4708.49 |
10288.08 |
38161.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.76 |
2.55 |
4.10 |
6.07 |
27.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.64 |
1.03 |
1.52 |
6.77 |
| 资产总计(万元) |
5502.58 |
5308.96 |
8026.74 |
13448.83 |
54072.58 |
| 负债合计(万元) |
127.49 |
476.43 |
36.94 |
1367.81 |
246.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5375.09 |
4832.53 |
7989.80 |
12081.02 |
53825.59 |
| 未分配利润(万元) |
2094.13 |
1934.72 |
3135.90 |
5077.96 |
24082.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.40 |
3.28 |
35.00 |
25.69 |
1193.79 |
| 投资收益(万元) |
10.75 |
59.86 |
-274.90 |
-42.50 |
4766.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.16 |
41.63 |
-2564.21 |
-2392.85 |
-380.07 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
0.65 |
4.87 |
3.55 |
29.42 |
| 收入合计(万元) |
35.02 |
105.42 |
-2799.25 |
-2406.10 |
5609.48 |
| 管理人报酬(万元) |
36.21 |
19.39 |
125.60 |
98.38 |
350.20 |
| 托管费(万元) |
9.05 |
4.85 |
31.40 |
24.60 |
87.55 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
8.31 |
21.72 |
10.79 |
21.69 |
| 费用合计(万元) |
62.62 |
32.67 |
189.45 |
143.51 |
506.32 |
| 利润总额(万元) |
-27.60 |
72.75 |
-2988.70 |
-2549.61 |
5103.16 |
| 净利润(万元) |
-27.60 |
72.75 |
-2988.70 |
-2549.61 |
5103.16 |
