财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.52 |
68.02 |
87.83 |
157.36 |
114.65 |
| 本期利润(万元) |
208.00 |
8.55 |
8.32 |
225.61 |
106.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1858.94 |
0.00 |
1954.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5085.08 |
4804.32 |
5050.80 |
5217.18 |
5274.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.72 |
1.72 |
1.71 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.73 |
0.00 |
71.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.91 |
97.06 |
957.54 |
18.29 |
10.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
4337.02 |
4966.13 |
3680.82 |
5210.86 |
4908.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
764.79 |
1012.97 |
0.00 |
911.78 |
821.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
3572.23 |
3953.17 |
3680.82 |
4299.08 |
4086.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
1.78 |
1.60 |
2.76 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.36 |
0.32 |
0.69 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
4847.00 |
5342.38 |
4908.23 |
5502.58 |
5308.96 |
| 负债合计(万元) |
37.25 |
124.69 |
14.49 |
127.49 |
476.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4809.75 |
5217.69 |
4893.75 |
5375.09 |
4832.53 |
| 未分配利润(万元) |
2008.91 |
2173.80 |
1929.61 |
2094.13 |
1934.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.43 |
12.20 |
3.34 |
8.40 |
3.28 |
| 投资收益(万元) |
79.56 |
185.41 |
40.99 |
10.75 |
59.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.70 |
68.24 |
12.66 |
15.16 |
41.63 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
2.15 |
0.08 |
0.71 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
27.38 |
268.01 |
57.06 |
35.02 |
105.42 |
| 管理人报酬(万元) |
10.02 |
23.67 |
13.35 |
36.21 |
19.39 |
| 托管费(万元) |
2.00 |
5.28 |
3.21 |
9.05 |
4.85 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
12.72 |
8.32 |
16.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
19.00 |
42.38 |
25.55 |
62.62 |
32.67 |
| 利润总额(万元) |
8.38 |
225.63 |
31.52 |
-27.60 |
72.75 |
| 净利润(万元) |
8.38 |
225.63 |
31.52 |
-27.60 |
72.75 |
