我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129.53 12.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 889.68 86.87%
其他资产 4.91 0.48%
资产总值:1024.13万元报告期:2022-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 8.40 129.53 12.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 12.81%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.39 797.55 3.33%
招商银行 600036 12.61 532.14 2.22%
海康威视 002415 12.72 460.46 1.92%
工商银行 601398 90.73 432.78 1.81%
中国巨石 600176 22.91 398.79 1.67%
隆基绿能 601012 5.33 355.22 1.48%
华鲁恒升 600426 12.06 352.27 1.47%
伊之密 300415 15.74 286.94 1.20%
药明康德 603259 2.74 285.27 1.19%
中国太保 601601 12.04 283.30 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 17.93%
金融业 0.17 7.12%
科学研究和技术服务业 0.03 1.19%
采矿业 0.02 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.73%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18中建MTN001 20.00 2130.92 8.90%
18京国资MTN004 20.00 2103.89 8.79%
12苏交通MTN2 20.00 2091.35 8.74%
20金融街MTN001A 20.00 2086.04 8.71%
20汇金MTN010A 20.00 2073.22 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2068.30 8.64%
金融债券 2068.06 8.64%
可转债 6.76 0.03%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%