我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-687.17 |
478.53 |
196.85 |
4092.77 |
1116.09 |
| 本期利润(万元) |
-355.14 |
-426.36 |
-907.09 |
2662.63 |
76.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.02 |
-0.03 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2413.42 |
0.00 |
3055.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
876.45 |
23776.28 |
29046.31 |
31373.11 |
51634.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.09 |
13.03 |
49.69 |
392.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
31467.00 |
38570.99 |
63233.10 |
60956.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
6653.76 |
8028.99 |
14569.80 |
14536.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
24813.24 |
30542.00 |
48663.30 |
46419.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
10.76 |
17.46 |
17.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.34 |
2.18 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
31588.28 |
38989.41 |
64683.82 |
61872.23 |
| 负债合计(万元) |
7649.38 |
7254.03 |
11094.39 |
9544.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
23938.90 |
31735.38 |
53589.43 |
52327.26 |
| 未分配利润(万元) |
2429.88 |
3504.85 |
5442.46 |
3170.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
1612.62 |
922.34 |
217.02 |
| 投资收益(万元) |
624.21 |
3069.40 |
1546.10 |
605.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-914.34 |
-1449.27 |
214.35 |
2067.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-289.21 |
3232.82 |
2682.79 |
2890.58 |
| 管理人报酬(万元) |
53.74 |
192.67 |
104.86 |
50.20 |
| 托管费(万元) |
6.72 |
24.08 |
13.11 |
6.28 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
21.72 |
9.79 |
6.97 |
| 费用合计(万元) |
142.73 |
542.25 |
342.08 |
87.76 |
| 利润总额(万元) |
-431.94 |
2690.57 |
2340.71 |
2802.82 |
| 净利润(万元) |
-431.94 |
2690.57 |
2340.71 |
2802.82 |
