天弘安康颐和混合C(010044)_资产配置

天弘安康颐和混合C010044TIANHONG ANKANGYIHE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6938.94	15.78%
债券	33798.49	76.87%
银行存款和结算备付金	1678.39	3.82%
其他资产	1551.71	3.53%

资产总值：43967.54万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	50.44	505.91	1.25%
紫金矿业	601899	16.93	498.42	1.24%
中航沈飞	600760	6.46	464.02	1.15%
华泰证券	601688	15.85	345.05	0.86%
宁波银行	002142	11.08	292.84	0.73%
建发股份	600153	27.34	280.51	0.70%
东方财富	300059	10.35	280.69	0.70%
嘉友国际	603871	17.71	253.31	0.63%
厦门钨业	600549	8.39	248.34	0.62%
山推股份	000680	23.06	238.67	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	8.18%
金融业	0.17	4.13%
房地产业	0.05	1.36%
采矿业	0.05	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.95%
租赁和商务服务业	0.03	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	47.26	564.28	1.16%
紫金矿业	601899	23.12	450.84	0.93%
神火股份	000933	19.19	319.32	0.66%
华泰证券	601688	17.93	319.33	0.66%
东方财富	300059	13.67	316.19	0.65%
伊利股份	600887	11.35	316.44	0.65%
山推股份	000680	34.35	308.12	0.63%
宁波银行	002142	11.08	303.15	0.62%
浦发银行	600000	19.99	277.46	0.57%
南方航空	600029	39.26	231.63	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.20	4.05%
制造业	0.19	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.08%
采矿业	0.05	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	53.70	510.15	0.96%
紫金矿业	601899	19.06	345.37	0.65%
川投能源	600674	19.54	313.42	0.59%
卫星化学	002648	11.70	268.98	0.51%
陕西煤业	601225	13.46	266.64	0.50%
索菲亚	002572	16.43	265.34	0.50%
嘉友国际	603871	17.11	260.76	0.49%
神火股份	000933	13.55	254.20	0.48%
爱玛科技	603529	5.54	245.87	0.46%
东方电缆	603606	4.91	239.12	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	5.37%
金融业	0.07	1.35%
采矿业	0.06	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	25.08	423.85	0.73%
苏试试验	300416	27.28	320.76	0.56%
邮储银行	601658	51.44	292.18	0.51%
华菱钢铁	000932	70.49	294.65	0.51%
美的集团	000333	3.85	289.60	0.50%
国投电力	600886	17.38	288.86	0.50%
太阳纸业	002078	18.58	276.28	0.48%
卫星化学	002648	14.35	269.64	0.47%
上汽集团	600104	12.67	263.03	0.46%
东方电缆	603606	4.91	258.02	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	6.42%
金融业	0.07	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.75%
科学研究和技术服务业	0.03	0.56%
建筑业	0.02	0.40%
采矿业	0.01	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	40.00	4035.77	10.00%
24民生银行永续债01	40.00	3981.26	9.87%
24兴业金租债01	30.00	3064.80	7.60%
21财金01	30.00	3064.10	7.60%
24平安产险资本补充债01	30.00	3006.39	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19120.96	47.40%
企业债	10129.01	25.11%
国家债券	2154.23	5.34%
可转债	816.15	2.02%
央行票据	0.00	0.00%

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