财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.25 |
61.78 |
38.50 |
-114.46 |
-2.22 |
| 本期利润(万元) |
95.25 |
48.82 |
5.02 |
122.49 |
23.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71.06 |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3512.91 |
3803.36 |
3954.48 |
4201.99 |
4745.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.60 |
2.12 |
44.41 |
638.67 |
1585.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
46908.73 |
68935.06 |
92696.06 |
112253.92 |
131851.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
5372.89 |
6214.77 |
12044.54 |
19885.47 |
24700.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
41535.84 |
62720.30 |
80651.52 |
92368.45 |
107150.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.25 |
29.76 |
41.01 |
51.04 |
61.07 |
| 应付托管费(万元) |
8.08 |
9.92 |
13.67 |
17.01 |
20.36 |
| 资产总计(万元) |
48761.31 |
71562.32 |
99291.63 |
113758.70 |
143993.37 |
| 负债合计(万元) |
146.85 |
13803.23 |
16850.40 |
14775.50 |
23349.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
48614.46 |
57759.08 |
82441.23 |
98983.20 |
120643.81 |
| 未分配利润(万元) |
3222.26 |
3095.39 |
2922.89 |
2569.37 |
4647.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.63 |
50.25 |
28.36 |
51.44 |
30.72 |
| 投资收益(万元) |
1159.94 |
-816.93 |
-1644.96 |
-2692.97 |
-918.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-184.15 |
3631.61 |
2912.00 |
2324.26 |
1401.00 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.54 |
0.14 |
1.48 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
984.51 |
2865.47 |
1295.54 |
-315.78 |
514.85 |
| 管理人报酬(万元) |
158.02 |
481.60 |
267.07 |
764.68 |
431.47 |
| 托管费(万元) |
52.67 |
160.53 |
89.02 |
254.89 |
143.82 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
23.60 |
12.30 |
24.81 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
298.03 |
1008.06 |
566.18 |
1434.83 |
774.71 |
| 利润总额(万元) |
686.48 |
1857.42 |
729.36 |
-1750.62 |
-259.85 |
| 净利润(万元) |
686.48 |
1857.42 |
729.36 |
-1750.62 |
-259.85 |
