资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12260.32 88.03%
银行存款和结算备付金 1667.35 11.97%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:13927.87万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 10.91 225.07 1.32%
天康生物 002100 25.63 196.07 1.15%
唐人神 002567 27.63 173.24 1.02%
新五丰 600975 13.78 130.91 0.77%
建投能源 000600 18.83 125.41 0.74%
学大教育 000526 1.43 86.97 0.51%
温氏股份 300498 4.15 78.85 0.46%
巨星农牧 603477 2.03 74.22 0.44%
华达科技 603358 3.07 66.93 0.39%
铜陵有色 000630 16.38 65.03 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.35%
农、林、牧、渔业 0.03 1.90%
金融业 0.02 1.32%
教育 0.01 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%
采矿业 0.00 0.24%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天康生物 002100 28.47 249.68 1.45%
唐人神 002567 27.63 207.22 1.20%
新五丰 600975 9.31 97.29 0.56%
新华保险 601336 2.82 87.79 0.51%
宁波银行 002142 4.25 85.47 0.50%
温氏股份 300498 4.15 83.25 0.48%
巨星农牧 603477 2.03 76.06 0.44%
铜陵有色 000630 20.47 67.14 0.39%
神农集团 605296 2.12 65.15 0.38%
太极股份 002368 1.81 53.45 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.27%
农、林、牧、渔业 0.03 1.87%
金融业 0.02 1.01%
科学研究和技术服务业 0.02 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.00 0.28%
采矿业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.21%
房地产业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 10.00 1041.62 7.54%
23河钢股MTN001 10.00 1037.53 7.51%
20招商银行永续债01 10.00 1034.13 7.49%
21工商银行二级02 10.00 1034.86 7.49%
22兴业银行二级01 10.00 1032.32 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6193.96 44.84%
企业债 1024.13 7.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%