财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.43 |
1.39 |
0.50 |
-37.85 |
2.85 |
| 本期利润(万元) |
0.48 |
1.94 |
0.29 |
-43.51 |
0.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169.23 |
193.05 |
192.20 |
358.84 |
424.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.05 |
198.34 |
229.61 |
58.54 |
394.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
9095.90 |
29934.33 |
63486.10 |
16533.68 |
13479.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2145.06 |
2230.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
9095.90 |
29934.33 |
63486.10 |
14388.62 |
11248.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.93 |
12.69 |
13.91 |
8.91 |
11.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
3.17 |
3.48 |
2.23 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
11715.46 |
30143.70 |
70680.62 |
17327.52 |
20396.28 |
| 负债合计(万元) |
1495.83 |
3418.90 |
13692.80 |
94.72 |
36.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
10219.63 |
26724.80 |
56987.82 |
17232.79 |
20359.67 |
| 未分配利润(万元) |
352.61 |
690.81 |
677.51 |
373.42 |
655.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.18 |
13.97 |
7.07 |
21.12 |
8.30 |
| 投资收益(万元) |
157.18 |
1338.33 |
213.51 |
144.90 |
260.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.71 |
-67.68 |
-37.96 |
128.98 |
159.32 |
| 其它收入(万元) |
2.30 |
24.86 |
0.14 |
0.16 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
200.36 |
1309.49 |
182.76 |
295.16 |
428.21 |
| 管理人报酬(万元) |
32.60 |
195.37 |
53.75 |
129.53 |
73.16 |
| 托管费(万元) |
8.15 |
48.84 |
13.44 |
32.38 |
18.29 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
9.82 |
21.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
88.34 |
492.17 |
109.37 |
193.93 |
110.89 |
| 利润总额(万元) |
112.02 |
817.32 |
73.39 |
101.22 |
317.33 |
| 净利润(万元) |
112.02 |
817.32 |
73.39 |
101.22 |
317.33 |
