| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.50 | -37.85 | 2.85 | -41.53 | -130.40 |
| 本期利润(万元) | 0.29 | -43.51 | 0.75 | -48.17 | -91.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.61 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 192.20 | 358.84 | 424.21 | 188.93 | 16716.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 198.34 | 229.61 | 58.54 | 394.26 | 5955.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 29934.33 | 63486.10 | 16533.68 | 13479.32 | 19169.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 2145.06 | 2230.96 | 3539.93 |
| 其中：债券投资(万元) | 29934.33 | 63486.10 | 14388.62 | 11248.37 | 15629.71 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.69 | 13.91 | 8.91 | 11.31 | 12.96 |
| 应付托管费(万元) | 3.17 | 3.48 | 2.23 | 2.83 | 3.24 |
| 资产总计(万元) | 30143.70 | 70680.62 | 17327.52 | 20396.28 | 25447.61 |
| 负债合计(万元) | 3418.90 | 13692.80 | 94.72 | 36.61 | 46.12 |
| 所有者权益合计(万元) | 26724.80 | 56987.82 | 17232.79 | 20359.67 | 25401.48 |
| 未分配利润(万元) | 690.81 | 677.51 | 373.42 | 655.58 | 498.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.97 | 7.07 | 21.12 | 8.30 | 86.64 |
| 投资收益(万元) | 1338.33 | 213.51 | 144.90 | 260.43 | 185.96 |
| 公允价值变动收益(万元) | -67.68 | -37.96 | 128.98 | 159.32 | -490.51 |
| 其它收入(万元) | 24.86 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.85 |
| 收入合计(万元) | 1309.49 | 182.76 | 295.16 | 428.21 | -217.06 |
| 管理人报酬(万元) | 195.37 | 53.75 | 129.53 | 73.16 | 203.65 |
| 托管费(万元) | 48.84 | 13.44 | 32.38 | 18.29 | 50.91 |
| 其它费用(万元) | 20.72 | 9.82 | 21.72 | 9.79 | 21.72 |
| 费用合计(万元) | 492.17 | 109.37 | 193.93 | 110.89 | 288.41 |
| 利润总额(万元) | 817.32 | 73.39 | 101.22 | 317.33 | -505.46 |
| 净利润(万元) | 817.32 | 73.39 | 101.22 | 317.33 | -505.46 |