天弘益新C(011409)_资产配置

天弘益新C011409TIANHONGYI NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1995.27	11.46%
债券	15040.78	86.36%
银行存款和结算备付金	372.82	2.14%
其他资产	7.16	0.04%

资产总值：17416.02万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	10.91	225.07	1.32%
天康生物	002100	25.63	196.07	1.15%
唐人神	002567	27.63	173.24	1.02%
新五丰	600975	13.78	130.91	0.77%
建投能源	000600	18.83	125.41	0.74%
学大教育	000526	1.43	86.97	0.51%
温氏股份	300498	4.15	78.85	0.46%
巨星农牧	603477	2.03	74.22	0.44%
华达科技	603358	3.07	66.93	0.39%
铜陵有色	000630	16.38	65.03	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	5.35%
农、林、牧、渔业	0.03	1.90%
金融业	0.02	1.32%
教育	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
采矿业	0.00	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	28.47	249.68	1.45%
唐人神	002567	27.63	207.22	1.20%
新五丰	600975	9.31	97.29	0.56%
新华保险	601336	2.82	87.79	0.51%
宁波银行	002142	4.25	85.47	0.50%
温氏股份	300498	4.15	83.25	0.48%
巨星农牧	603477	2.03	76.06	0.44%
铜陵有色	000630	20.47	67.14	0.39%
神农集团	605296	2.12	65.15	0.38%
太极股份	002368	1.81	53.45	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.27%
农、林、牧、渔业	0.03	1.87%
金融业	0.02	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.28%
采矿业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	15.44	109.01	0.57%
光迅科技	002281	2.53	81.62	0.43%
盘龙药业	002864	1.94	77.67	0.41%
中国科传	601858	2.37	76.17	0.40%
苏轴股份	430418	4.55	75.00	0.39%
苏轴股份	430418	4.55	75.00	0.39%
飞科电器	603868	0.98	68.03	0.36%
奥飞娱乐	002292	8.13	65.61	0.34%
赛诺医疗	688108	5.42	64.69	0.34%
铜陵有色	000630	20.47	65.30	0.34%
烽火通信	600498	3.15	61.58	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.27%
批发和零售业	0.01	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%
金融业	0.01	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
医疗保健	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	14.22	117.31	0.58%
中裕科技	871694	7.94	113.46	0.56%
中裕科技	871694	7.94	113.46	0.56%
盘龙药业	002864	2.53	106.74	0.52%
华翔股份	603112	7.71	90.67	0.45%
炬华科技	300360	4.68	83.68	0.41%
晨光生物	300138	4.60	82.34	0.40%
佳禾食品	605300	2.99	65.00	0.32%
奥飞娱乐	002292	6.42	64.07	0.31%
新华医疗	600587	1.71	60.41	0.30%
长电科技	600584	1.90	59.22	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.33%
金融业	0.01	0.26%
采矿业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行CD053	30.00	2941.37	17.30%
24湖南01	14.90	1503.30	8.84%
20中信银行二级	10.00	1043.94	6.14%
20中国银行永续债01	10.00	1041.84	6.13%
20农业银行二级01	10.00	1035.93	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5066.55	29.79%
金融债券	4135.35	24.32%
国家债券	1394.21	8.20%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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