我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.60 |
-1.73 |
-1.06 |
2.05 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
-1.94 |
1.74 |
-3.42 |
5.84 |
3.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288.96 |
315.20 |
323.75 |
349.41 |
538.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.54 |
394.26 |
5955.32 |
14371.60 |
107.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
16533.68 |
13479.32 |
19169.64 |
10460.51 |
48878.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2145.06 |
2230.96 |
3539.93 |
5335.32 |
6527.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
14388.62 |
11248.37 |
15629.71 |
5125.19 |
42350.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.91 |
11.31 |
12.96 |
17.73 |
24.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.83 |
3.24 |
4.43 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
17327.52 |
20396.28 |
25447.61 |
36244.80 |
49584.16 |
| 负债合计(万元) |
94.72 |
36.61 |
46.12 |
68.32 |
1174.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
17232.79 |
20359.67 |
25401.48 |
36176.49 |
48409.76 |
| 未分配利润(万元) |
373.42 |
655.58 |
498.44 |
1317.90 |
1611.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.12 |
8.30 |
86.64 |
34.47 |
469.57 |
| 投资收益(万元) |
144.90 |
260.43 |
185.96 |
255.59 |
480.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.98 |
159.32 |
-490.51 |
-130.63 |
392.80 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.85 |
0.82 |
16.74 |
| 收入合计(万元) |
295.16 |
428.21 |
-217.06 |
160.25 |
1359.28 |
| 管理人报酬(万元) |
129.53 |
73.16 |
203.65 |
124.78 |
127.82 |
| 托管费(万元) |
32.38 |
18.29 |
50.91 |
31.19 |
31.95 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
9.79 |
21.72 |
9.79 |
7.72 |
| 费用合计(万元) |
193.93 |
110.89 |
288.41 |
177.00 |
228.39 |
| 利润总额(万元) |
101.22 |
317.33 |
-505.46 |
-16.75 |
1130.88 |
| 净利润(万元) |
101.22 |
317.33 |
-505.46 |
-16.75 |
1130.88 |
