资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 629.74 12.43%
债券 4349.55 85.83%
银行存款和结算备付金 48.46 0.96%
其他资产 40.14 0.79%
资产总值:5067.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 2.60 59.36 1.10%
传音控股 688036 0.60 56.96 1.05%
中际旭创 300308 0.14 56.52 1.05%
立讯精密 002475 0.82 53.05 0.98%
中国海油 600938 1.98 51.74 0.96%
新宙邦 300037 0.93 49.64 0.92%
国泰海通 601211 2.46 46.42 0.86%
工业富联 601138 0.67 44.23 0.82%
宁德时代 300750 0.11 44.22 0.82%
生益电子 688183 0.46 36.06 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.74%
采矿业 0.01 2.06%
金融业 0.00 0.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 16.93 111.74 2.12%
新宙邦 300037 1.73 60.90 1.16%
浦发银行 600000 4.19 58.16 1.11%
派能科技 688063 1.24 55.88 1.06%
宝新能源 000690 12.00 54.60 1.04%
安琪酵母 600298 1.52 53.46 1.02%
绿色动力 601330 6.87 52.49 1.00%
艾罗能源 688717 0.96 51.77 0.98%
中国海油 600938 1.98 51.70 0.98%
晶方科技 603005 1.68 47.70 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.12%
采矿业 0.01 1.75%
金融业 0.01 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 10.00 1021.56 18.91%
23国债15 5.00 515.31 9.54%
24特国01 4.50 484.76 8.98%
24特国02 2.50 262.25 4.86%
24国债11 2.20 229.60 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2464.02 45.62%
金融债券 1021.56 18.91%
可转债 863.97 16.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%