宏利宏达混合A(000507)_资产配置

宏利宏达混合A000507TAIDA HONGLI PENSION INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	961.19	14.23%
债券	5651.44	83.69%
银行存款和结算备付金	113.31	1.68%
其他资产	26.77	0.40%

资产总值：6752.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	3.68	96.60	1.32%
招商公路	001965	6.50	73.45	1.00%
安克创新	300866	0.73	56.41	0.77%
申通快递	002468	6.64	56.04	0.77%
中国船舶	600150	1.39	51.43	0.70%
佐力药业	300181	3.91	50.48	0.69%
赛轮轮胎	601058	3.42	50.21	0.69%
山东药玻	600529	1.51	43.61	0.60%
新宙邦	300037	1.12	38.53	0.53%
新奥股份	600803	1.89	36.59	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.85%
采矿业	0.01	0.79%
卫生和社会工作	0.00	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	11.14	285.18	1.28%
新洋丰	000902	24.05	273.93	1.23%
申通快递	002468	32.30	251.62	1.13%
金龙鱼	300999	6.71	223.98	1.01%
片仔癀	600436	0.91	220.21	0.99%
美年健康	002044	35.54	213.60	0.96%
宝立食品	603170	10.75	181.78	0.82%
三美股份	603379	5.18	176.12	0.79%
华厦眼科	301267	4.56	146.33	0.66%
广汇能源	600256	19.42	138.66	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.68%
卫生和社会工作	0.04	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.39%
采矿业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	16.69	464.82	2.91%
绝味食品	603517	8.45	317.55	1.99%
移远通信	603236	4.15	189.49	1.18%
新洋丰	000902	17.58	187.58	1.17%
片仔癀	600436	0.54	148.61	0.93%
佳禾食品	605300	7.73	145.56	0.91%
谱尼测试	300887	7.02	146.09	0.91%
宝立食品	603170	7.05	139.31	0.87%
怡和嘉业	301367	1.02	130.87	0.82%
比依股份	603215	5.97	118.92	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	16.54%
科学研究和技术服务业	0.03	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佳禾食品	605300	6.17	134.14	1.58%
美的集团	000333	2.03	119.61	1.40%
中国平安	601318	2.13	98.83	1.16%
工业富联	601138	3.83	96.52	1.13%
浪潮信息	000977	1.64	79.54	0.93%
格力电器	000651	2.15	78.50	0.92%
伊利股份	600887	2.63	74.48	0.87%
马应龙	600993	2.54	70.64	0.83%
润建股份	002929	1.63	70.76	0.83%
紫光股份	000938	2.20	70.07	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	15.54%
金融业	0.03	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.27%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
建筑业	0.01	0.97%
采矿业	0.00	0.51%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	20.00	2030.06	27.75%
23国债15	6.40	656.32	8.97%
23国债25	4.00	407.23	5.57%
22国债04	4.00	402.69	5.51%
23国债05	3.00	302.10	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2708.96	37.04%
金融债券	2227.07	30.45%
可转债	715.40	9.78%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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