宏利宏达混合A(000507)_最新动态

宏利宏达混合A000507TAIDA HONGLI PENSION INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.2660 0.0070(0.56%)

累计净值：1.7570

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宏利宏达混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘晓晨

2023-12-26 每10份派现金 3.0 元

基金规模：0.47亿元

2016-12-08 每10份派现金 1.9 元

宏利宏达混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	2.59	3.77	7.56	2.18
混合型名次	3251	5352	4580	5164	5545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.04	16.36	13.34	8.40	90.69
混合型名次	5570	5756	3452	1820	1754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.72	3.74	6.18	14.91	2.09
3250	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.72	3.70	6.07	14.68	2.07
3251	宏利宏达混合A	0.72	2.59	3.77	7.56	2.18
3252	华富价值增长混合	0.72	17.87	13.43	34.86	11.93
3253	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.72	1.78	5.51	10.15	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	鹏华安颐混合C	0.43	2.60	0.85	8.21	2.40
5351	招商瑞泽一年持有期混合A	0.60	2.60	3.76	7.51	2.26
5352	宏利宏达混合A	0.72	2.59	3.77	7.56	2.18
5353	华夏行业甄选混合C	-2.01	2.59	5.99	27.63	3.19
5354	摩根中国世纪混合人民币份额	-2.32	2.59	7.73	35.07	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	睿远均衡价值三年持有混合C	0.69	2.41	3.79	17.84	3.01
4579	平安稳健增长混合C	0.17	3.46	3.78	7.09	2.65
4580	宏利宏达混合A	0.72	2.59	3.77	7.56	2.18
4581	华安景气领航混合A	1.66	9.09	3.77	30.93	6.77
4582	嘉实安益混合A	0.48	3.02	3.77	5.13	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	南方宝元债券C	1.08	3.13	4.37	7.57	2.52
5163	广发鑫享混合C	3.17	4.31	4.67	7.56	3.12
5164	宏利宏达混合A	0.72	2.59	3.77	7.56	2.18
5165	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02
5166	汇添富稳健添益一年持有混合	0.05	2.09	2.56	7.56	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 5545 位，低于同类基金平均水平
5543	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.77	2.57	3.06	3.22	2.18
5544	海富通新内需混合A	1.07	2.02	1.47	3.12	2.18
5545	宏利宏达混合A	0.72	2.59	3.77	7.56	2.18
5546	华夏消费龙头混合A	0.88	-0.19	-1.06	0.96	2.18
5547	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	1.15	2.08	2.18	2.02	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 5570 位，低于同类基金平均水平
5568	南方誉盈一年持有混合A	12.05	22.34	20.39	-	24.38
5569	银华裕利混合发起式	12.05	12.04	0.14	-10.92	103.58
5570	宏利宏达混合A	12.04	16.36	13.34	8.40	90.69
5571	华夏磐泰混合(LOF)C	12.04	26.00	34.24	-	41.27
5572	宏利稳定混合	12.03	20.48	-16.46	-42.19	795.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 5756 位，低于同类基金平均水平
5754	中银景福回报混合A	8.03	16.38	13.80	15.03	65.74
5755	宏利风险预算混合	10.59	16.36	13.42	11.01	627.98
5756	宏利宏达混合A	12.04	16.36	13.34	8.40	90.69
5757	泰信景气驱动12个月持有期混合C	18.64	16.36	-16.91	-	-32.52
5758	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	7.88	16.33	0.00	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，高于同类基金平均水平
3450	中融价值成长6个月持有混合C	45.68	70.91	13.35	-20.77	-12.39
3451	中银科技创新一年定期开放混合	75.32	78.91	13.35	-17.34	4.86
3452	宏利宏达混合A	12.04	16.36	13.34	8.40	90.69
3453	民生加银积极成长混合发起	34.29	65.84	13.34	-1.42	224.71
3454	中欧嘉选混合A	34.21	45.10	13.34	-	-12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	长盛战略新兴产业混合A	28.79	32.94	25.10	8.41	220.45
1819	交银臻选回报混合A	2.69	5.31	2.71	8.41	9.96
1820	宏利宏达混合A	12.04	16.36	13.34	8.40	90.69
1821	富国价值驱动灵活配置混合A	39.94	57.05	31.67	8.38	158.95
1822	华安智增精选灵活配置混合	40.26	46.74	9.05	8.38	139.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	民生加银鑫喜混合	17.75	33.26	22.50	24.31	90.91
1753	工银创新精选一年定开混合A	78.12	128.22	82.22	39.99	90.84
1754	宏利宏达混合A	12.04	16.36	13.34	8.40	90.69
1755	交银蓝筹混合	32.36	28.21	-8.67	-22.09	90.62
1756	富国新回报灵活配置混合C	9.43	10.76	4.26	2.47	90.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	3.97	81.58	1.53%
宁德时代	300750	0.20	73.45	1.37%
立讯精密	002475	1.22	69.19	1.29%
中国海油	600938	1.98	59.76	1.12%
英维克	002837	0.53	56.65	1.06%
传音控股	688036	0.85	56.19	1.05%
宁波银行	002142	1.84	51.69	0.97%
兆易创新	603986	0.24	51.42	0.96%
天孚通信	300394	0.25	50.76	0.95%
新宙邦	300037	0.93	48.73	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.37%
金融业	0.01	2.49%
采矿业	0.01	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：宏利宏达混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 000507 基金运作方式契约型开放式 ... 斯特拉斯克莱德大学（University of Strathclyde）金融学硕士，2004年6月至2010年7月，任职于瑞泰人寿...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
07-13关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股份有限公司申购...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.2590	1.2620	1.2570	1.2560	1.2540
累计净值(元)	1.7500	1.7530	1.7480	1.7470	1.7450

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。