宏利宏达混合A(000507)_最新动态

宏利宏达混合A000507TAIDA HONGLI PENSION INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.2390 -0.0030(-0.24%)

累计净值：1.7300

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

宏利宏达混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘晓晨

2023-12-26 每10份派现金 3.0 元

基金规模：0.47亿元

2016-12-08 每10份派现金 1.9 元

宏利宏达混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	0.98	0.57	5.90	10.04
混合型名次	4322	4619	3004	5314	5251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.04	12.94	11.71	-	86.62
混合型名次	5272	5264	3693	85	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.48	4.12	0.30	25.15	35.46
4321	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-0.48	4.06	0.14	24.78	34.66
4322	宏利宏达混合A	-0.48	0.98	0.57	5.90	10.04
4323	汇丰晋信慧盈混合	-0.48	1.92	3.27	15.79	13.78
4324	南方行业精选一年混合A	-0.48	6.05	5.49	41.85	43.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	安信新成长混合A	-0.03	0.98	1.21	3.62	2.65
4618	东方红稳健精选混合A	-0.08	0.98	0.57	4.74	7.36
4619	宏利宏达混合A	-0.48	0.98	0.57	5.90	10.04
4620	嘉实价值长青混合C	-0.90	0.98	-0.65	14.73	18.74
4621	景顺安景一年持有期混合A	-0.02	0.98	1.07	5.22	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，高于同类基金平均水平
3002	东方红稳健精选混合A	-0.08	0.98	0.57	4.74	7.36
3003	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
3004	宏利宏达混合A	-0.48	0.98	0.57	5.90	10.04
3005	华安新动力灵活配置混合A	0.01	0.30	0.57	0.58	1.46
3006	华富荣盛一年持有期混合A	-0.32	1.36	0.57	6.10	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	华富荣盛一年持有期混合C	-0.33	1.32	0.48	5.91	8.13
5313	博时沪港深价值优选C	-1.76	2.94	3.09	5.90	11.79
5314	宏利宏达混合A	-0.48	0.98	0.57	5.90	10.04
5315	浙商智能行业优选混合发起式C	-0.11	0.73	-5.67	5.90	9.21
5316	海富通欣睿混合C	-0.08	1.20	1.10	5.89	9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	易方达安心回馈混合C	-0.47	2.44	0.12	9.24	10.09
5250	广发诚享混合A	-2.52	0.93	-5.19	20.12	10.07
5251	宏利宏达混合A	-0.48	0.98	0.57	5.90	10.04
5252	中银鑫利混合A	-0.08	-0.09	0.84	5.14	10.04
5253	华宝红利精选混合C	0.09	0.41	3.53	8.19	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	易方达安心回馈混合C	10.09	13.85	12.16	-	4.44
5271	广发诚享混合A	10.07	-4.35	-37.22	-	-50.14
5272	宏利宏达混合A	10.04	12.94	11.71	-	86.62
5273	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-	-18.72
5274	中银鑫利混合A	10.04	24.29	15.15	-	80.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	财通优势行业轮动混合C	23.55	12.94	-2.27	-	-27.13
5263	光大保德信核心资产混合A	13.71	12.94	3.51	-	-3.82
5264	宏利宏达混合A	10.04	12.94	11.71	-	86.62
5265	华泰保兴鑫成优选混合A	14.55	12.94	-0.95	-	-1.04
5266	民生加银鑫福混合A	7.49	12.94	3.10	-	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	安信平稳合盈一年持有混合C	2.85	8.67	11.71	-	10.55
3692	博时凤凰领航混合A	32.23	31.96	11.71	-	-10.36
3693	宏利宏达混合A	10.04	12.94	11.71	-	86.62
3694	南方安睿混合	4.72	11.59	11.71	-	53.16
3695	泰康新机遇混合	17.64	28.37	11.71	-	79.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	东方红新动力混合A	27.39	46.68	56.53	-	517.38
84	长安产业精选混合A	36.96	29.28	-6.16	-	76.46
85	宏利宏达混合A	10.04	12.94	11.71	-	86.62
86	宏利宏达混合B	9.63	12.26	10.71	-	78.08
87	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.76	4.81	0.96	-	92.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	华夏科技创新混合A	56.30	31.69	1.62	-	86.67
1639	海富通欣荣混合C	29.21	35.17	24.04	-	86.64
1640	宏利宏达混合A	10.04	12.94	11.71	-	86.62
1641	交银股息优化混合	-3.58	-16.46	-30.05	-	86.61
1642	银华消费主题混合A	-1.43	-7.37	-27.38	-	86.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	2.60	59.36	1.10%
传音控股	688036	0.60	56.96	1.05%
中际旭创	300308	0.14	56.52	1.05%
立讯精密	002475	0.82	53.05	0.98%
中国海油	600938	1.98	51.74	0.96%
新宙邦	300037	0.93	49.64	0.92%
国泰海通	601211	2.46	46.42	0.86%
工业富联	601138	0.67	44.23	0.82%
宁德时代	300750	0.11	44.22	0.82%
生益电子	688183	0.46	36.06	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.74%
采矿业	0.01	2.06%
金融业	0.00	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2420	1.2410	1.2450	1.2450	1.2460
累计净值(元)	1.7330	1.7320	1.7360	1.7360	1.7370

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