泰达宏利首选企业股票(162208)_资产配置

泰达宏利首选企业股票162208MANULIFE TEDA PREFERRED ENTERPRISE EQUITY FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62064.40	91.93%
债券	3894.15	5.77%
银行存款和结算备付金	550.81	0.82%
其他资产	1002.71	1.49%

资产总值：67512.08万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	43.32	4141.88	6.15%
长春高新	000661	16.88	3940.97	5.85%
中天科技	600522	135.72	3135.13	4.66%
蔚蓝锂芯	002245	118.41	2748.30	4.08%
宁德时代	300750	4.95	2643.30	3.93%
星源材质	300568	81.90	2378.38	3.53%
石英股份	603688	17.50	2320.68	3.45%
隆平高科	000998	136.49	2273.87	3.38%
紫光国微	002049	11.05	2096.41	3.11%
东方雨虹	002271	33.73	1736.29	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	77.11%
农、林、牧、渔业	0.30	4.45%
采矿业	0.17	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.34%
房地产业	0.12	1.82%
金融业	0.12	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.71%
建筑业	0.03	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	33.32	3258.70	5.74%
长春高新	000661	15.87	2664.38	4.70%
蔚蓝锂芯	002245	115.83	2607.33	4.59%
中天科技	600522	148.69	2527.73	4.45%
石英股份	603688	40.46	2455.92	4.33%
宁德时代	300750	4.31	2208.01	3.89%
东方雨虹	002271	48.87	2196.40	3.87%
隆平高科	000998	98.20	1903.20	3.35%
迈瑞医疗	300760	6.08	1868.66	3.29%
星源材质	300568	45.55	1720.88	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	76.07%
农、林、牧、渔业	0.36	6.34%
采矿业	0.16	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.52%
住宿和餐饮业	0.08	1.34%
房地产业	0.06	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.03%
金融业	0.05	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%
科学研究和技术服务业	0.03	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	31.52	3476.97	5.33%
长春高新	000661	11.35	3081.37	4.72%
蔚蓝锂芯	002245	95.40	2624.45	4.02%
东方雨虹	002271	49.08	2585.75	3.96%
石英股份	603688	40.46	2553.43	3.91%
宁德时代	300750	4.10	2410.80	3.69%
隆平高科	000998	98.20	2284.24	3.50%
中天科技	600522	119.68	2029.77	3.11%
迈瑞医疗	300760	5.06	1927.57	2.95%
晶盛机电	300316	23.52	1634.64	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	80.49%
农、林、牧、渔业	0.35	5.33%
金融业	0.12	1.83%
综合	0.10	1.58%
房地产业	0.07	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	34.45	3562.13	5.72%
长春高新	000661	11.13	3057.95	4.91%
五粮液	000858	11.90	2610.74	4.19%
诺德股份	600110	110.55	2366.88	3.80%
石英股份	603688	57.37	2231.69	3.59%
宁德时代	300750	4.10	2155.49	3.46%
北方稀土	600111	48.15	2131.60	3.42%
隆平高科	000998	98.20	2104.52	3.38%
晶盛机电	300316	29.29	1884.81	3.03%
上机数控	603185	6.64	1855.88	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.27	84.72%
农、林、牧、渔业	0.21	3.43%
综合	0.15	2.45%
金融业	0.10	1.57%
采矿业	0.04	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	29.76	3024.89	4.49%
03国债(3)	8.53	869.26	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3894.15	5.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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