我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4065.70 |
18391.30 |
8048.20 |
5615.37 |
2921.48 |
| 本期利润(万元) |
-10091.30 |
10898.53 |
2381.98 |
5045.21 |
-6144.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
0.35 |
0.08 |
0.16 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35014.09 |
0.00 |
29554.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56744.34 |
65245.40 |
62246.92 |
60230.41 |
51261.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
2.16 |
2.05 |
1.96 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
443.30 |
0.00 |
394.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
964.56 |
1431.96 |
260.47 |
1169.81 |
378.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
63961.60 |
59142.16 |
60002.73 |
67201.71 |
44189.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
60115.21 |
56140.61 |
56942.87 |
63199.71 |
41564.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
3846.39 |
3001.55 |
3059.86 |
4002.00 |
2625.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.61 |
71.87 |
70.63 |
81.62 |
65.37 |
| 应付托管费(万元) |
14.10 |
11.98 |
11.77 |
13.60 |
10.90 |
| 资产总计(万元) |
65703.12 |
60682.44 |
60628.13 |
68660.82 |
44839.08 |
| 负债合计(万元) |
457.72 |
452.03 |
508.99 |
1764.12 |
776.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
65245.40 |
60230.41 |
60119.14 |
66896.70 |
44062.41 |
| 未分配利润(万元) |
35014.09 |
29554.48 |
26751.48 |
18632.93 |
8542.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
106.43 |
46.10 |
109.48 |
62.84 |
78.76 |
| 投资收益(万元) |
19723.95 |
6226.43 |
27208.16 |
10493.74 |
10448.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7492.77 |
-570.17 |
8760.47 |
8659.86 |
10290.13 |
| 其它收入(万元) |
7.65 |
4.42 |
45.83 |
18.61 |
21.35 |
| 收入合计(万元) |
12345.26 |
5706.79 |
36123.95 |
19235.05 |
20838.44 |
| 管理人报酬(万元) |
910.52 |
424.05 |
856.14 |
431.87 |
645.42 |
| 托管费(万元) |
151.75 |
70.67 |
142.69 |
71.98 |
107.57 |
| 其它费用(万元) |
23.20 |
11.65 |
24.13 |
12.02 |
23.35 |
| 费用合计(万元) |
1446.73 |
661.58 |
1583.63 |
802.38 |
1070.04 |
| 利润总额(万元) |
10898.53 |
5045.21 |
34540.32 |
18432.67 |
19768.40 |
| 净利润(万元) |
10898.53 |
5045.21 |
34540.32 |
18432.67 |
19768.40 |
