我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 555.66 67.40%
债券 148.18 17.97%
银行存款和结算备付金 118.97 14.43%
其他资产 1.63 0.20%
资产总值:824.43万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.32 39.84 5.11%
新易盛 300502 0.59 39.53 5.07%
工业富联 601138 1.71 38.94 5.00%
天孚通信 300394 0.24 36.30 4.66%
光线传媒 300251 2.96 31.61 4.06%
昆仑万维 300418 0.77 30.68 3.94%
寒武纪 688256 0.17 29.96 3.84%
中际旭创 300308 0.14 21.92 2.81%
学大教育 000526 0.34 20.68 2.65%
北路智控 301195 0.49 19.87 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 41.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 18.07%
文化、体育和娱乐业 0.01 8.46%
教育 0.00 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 1.74 65.08 7.86%
新易盛 300502 0.81 39.95 4.83%
光线传媒 300251 4.12 33.58 4.06%
指南针 300803 0.55 33.14 4.00%
同花顺 300033 0.16 25.10 3.03%
果麦文化 301052 0.57 24.95 3.02%
工业富联 601138 1.64 24.80 3.00%
汤姆猫 300459 5.01 24.75 2.99%
易点天下 301171 1.25 24.71 2.99%
立讯精密 002475 0.69 23.77 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 34.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 22.58%
文化、体育和娱乐业 0.01 10.89%
金融业 0.01 7.04%
教育 0.00 2.95%
批发和零售业 0.00 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.60 60.67 7.78%
立讯转债 0.25 26.73 3.43%
拓普转债 0.19 23.13 2.97%
奕瑞转债 0.17 20.33 2.61%
荣23转债 0.15 17.32 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.51 11.23%
国家债券 60.67 7.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%