宏利品质生活混合(162211)_规模评级

宏利品质生活混合162211MANULIFE TEDA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION MIXED FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07
季度净申购	-123.67	-92.82	-198.83	479.15	70.34	10.73	-13.91
总份额	1641.65	1765.31	1858.13	2056.96	1577.81	1507.47	1496.74
季度总申购份额	99.51	732.86	8267.89	615.83	145.56	68.32	27.36
季度总赎回份额	223.18	825.68	8466.72	136.68	75.22	57.59	41.27

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
宏利品质生活混合基金规模在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平

6792	广发均衡价值混合C	0.08	512.10	-1701.67	89.09	1790.76
6793	国联安鑫享灵活配置混合C	0.08	672.64	-50.22	2.63	52.85
6794	国寿安保低碳经济混合C	0.08	1475.93	-	-	26.17
6795	国寿安保灵活优选混合	0.08	650.74	-114.33	3.10	117.44
6796	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.08	707.43	-	-	-
6797	国寿安保研究精选混合C	0.08	691.00	-31.37	286.13	317.50
6798	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.08	1024.66	-	6.18	-
6799	宏利品质生活混合	0.08	1641.65	-123.67	99.51	223.18
6800	宏利消费混合C	0.08	933.87	-32.88	34.25	67.14
6801	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.08	955.94	-222.68	57.27	279.95
6802	华安新泰利混合C	0.08	685.14	-505.75	13.41	519.16
6803	华富策略精选混合	0.08	633.07	4.55	27.35	22.80
6804	华润元大核心动力混合A	0.08	1345.82	0.90	73.72	72.82
6805	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.08	1567.56	3.21	17.48	14.28
6806	华夏新机遇混合A	0.08	818.55	-3167.42	58.00	3225.43

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
宏利品质生活混合基金规模在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平

6230	融通先进制造混合C	0.12	1653.82	-167.40	148.58	315.98
6231	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.20	1650.99	-26.64	6.44	33.07
6232	弘毅远方消费升级混合A	0.19	1650.44	-74.82	14.07	88.88
6233	国投瑞银新机遇混合A	0.38	1648.37	-21.56	137.81	159.38
6234	红塔红土盛利混合C	0.15	1647.39	902.75	1219.32	316.57
6235	泰康泉林量化价值精选混合C	0.19	1643.33	525.02	1872.40	1347.38
6236	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.28	1642.16	-1276.67	1728.19	3004.86
6237	宏利品质生活混合	0.08	1641.65	-123.67	99.51	223.18
6238	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.13	1641.35	-37.50	0.14	37.64
6239	财通资管鑫逸混合A	0.23	1639.24	-177.06	13.00	190.05
6240	招商臻选平衡混合C	0.14	1638.59	-82.95	39.47	122.42
6241	大成核心双动力混合	0.20	1637.73	-223.79	75.56	299.34
6242	华夏新材料龙头混合发起式A	0.12	1637.10	-15.35	39.15	54.50
6243	大成新能源混合发起式C	0.14	1633.85	135.42	1032.14	896.72
6244	华夏磐锐一年定开混合C	0.17	1628.77	-1476.67	355.12	1831.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
宏利品质生活混合基金规模在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	长江新兴产业混合型发起式C	0.06	755.60	-122.66	5.27	127.93
2664	格林稳健价值混合A	0.36	4844.88	-122.95	38.24	161.19
2665	大成内需增长混合A	2.02	5379.87	-123.09	79.84	202.93
2666	华商动态阿尔法混合	3.03	21576.69	-123.22	325.45	448.67
2667	博时移动互联主题混合A	0.73	9487.41	-123.37	135.81	259.18
2668	财通资管消费精选混合C	0.14	2403.66	-123.56	847.19	970.76
2669	招商臻选平衡混合A	0.19	2261.58	-123.60	69.17	192.77
2670	宏利品质生活混合	0.08	1641.65	-123.67	99.51	223.18
2671	中融匠心优选混合C	0.22	3066.06	-123.69	0.49	124.18
2672	鹏华消费领先混合	2.39	8745.12	-123.77	44.56	168.32
2673	博时成长优势混合C	0.53	7882.72	-124.12	82.04	206.15
2674	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.19	2835.60	-124.20	5.07	129.26
2675	华夏医疗健康混合C	2.39	15274.53	-124.21	602.35	726.56
2676	东方阿尔法精选混合C	0.36	4624.06	-124.29	683.84	808.14
2677	鹏扬景升混合C	0.29	2331.67	-124.41	67.68	192.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
宏利品质生活混合基金规模在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平

4007	汇安丰利混合C	2.05	14972.47	-85.59	100.05	185.64
4008	中银量化精选混合A	0.42	4524.04	-1004.95	99.84	1104.79
4009	嘉实核心蓝筹混合C	0.35	4918.11	-115.56	99.82	215.38
4010	大成新能源混合发起式A	0.48	5396.25	-174.96	99.70	274.66
4011	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.86	16100.95	-718.22	99.68	817.90
4012	东方红锦弘甄选两年持有混合	6.75	74853.77	-29336.18	99.64	29435.82
4013	华夏睿阳一年持有混合	9.51	108694.15	-4793.74	99.62	4893.36
4014	宏利品质生活混合	0.08	1641.65	-123.67	99.51	223.18
4015	广发聚宝混合C	1.50	10365.44	-2166.86	99.29	2266.15
4016	博时核心资产精选混合A	5.10	71686.99	-2308.43	99.26	2407.69
4017	银华阿尔法混合	6.88	104594.41	-4782.36	99.15	4881.50
4018	工银价值成长混合A	1.60	19745.21	-570.60	98.98	669.57
4019	泓德丰泽混合(LOF)	2.34	26526.96	-2078.83	98.94	2177.77
4020	东方惠新灵活配置混合A	0.03	417.13	-82.51	98.88	181.39
4021	博时健康成长双周定期可赎回混合A	4.09	48237.12	-6470.34	98.86	6569.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
宏利品质生活混合基金规模在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平

5475	诺德新旺	0.29	2493.62	-151.33	74.04	225.37
5476	宝盈新能源产业混合发起式C	0.09	1619.99	162.12	387.43	225.31
5477	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28
5478	兴业安保优选混合	0.91	6285.83	-113.79	110.76	224.55
5479	嘉实匠心回报混合C	0.30	4260.75	-164.59	59.84	224.43
5480	鹏华兴泰定期开放混合	0.52	3421.33	114.32	338.69	224.37
5481	中融行业先锋6个月持有混合C	0.03	396.77	-214.37	9.80	224.17
5482	宏利品质生活混合	0.08	1641.65	-123.67	99.51	223.18
5483	东吴裕盈一年持有混合C	0.19	2771.69	-221.47	1.60	223.07
5484	华商健康生活混合	1.75	19700.18	-122.44	100.52	222.96
5485	银华互联网主题灵活配置混合A	0.64	5292.20	-132.35	90.59	222.94
5486	鹏华金鼎混合A	0.38	3560.94	1135.08	1357.70	222.62
5487	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.23	2139.66	-216.58	6.00	222.58
5488	银华和谐主题混合	2.64	8811.30	-96.21	126.30	222.51
5489	易米开泰混合C	0.09	1320.30	-217.51	4.89	222.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2082

8478.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

2114

9730.1800

0.00%

100.00%

2022-12-31

2063

7307.1800

0.00%

100.00%

2022-06-30

2073

7287.2700

0.00%

100.00%

2021-12-31

2087

7266.7700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2082	8478.9300	1765.31	100.00
2023-06-30	2114	9730.1800	2056.96	100.00
2022-12-31	2063	7307.1800	1507.47	100.00
2022-06-30	2073	7287.2700	1510.65	100.00
2021-12-31	2087	7266.7700	1516.57	100.00

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