资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129367.83 87.94%
债券 3396.05 2.31%
银行存款和结算备付金 5370.08 3.65%
其他资产 8979.26 6.10%
资产总值:147113.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 34.52 13935.03 9.80%
新易盛 300502 37.96 13883.17 9.76%
工业富联 601138 209.76 13846.59 9.74%
源杰科技 688498 26.82 11505.44 8.09%
生益电子 688183 127.67 10021.77 7.05%
生益科技 600183 151.20 8167.81 5.74%
剑桥科技 603083 59.30 7578.54 5.33%
江南新材 603124 80.50 7015.57 4.93%
长芯博创 300548 43.48 4620.62 3.25%
胜宏科技 300476 14.08 4019.84 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.94 90.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 67.11 8523.80 7.88%
东山精密 002384 185.67 7012.76 6.49%
科泰电源 300153 193.72 6557.42 6.06%
生益科技 600183 197.34 5949.79 5.50%
江淮汽车 600418 139.85 5606.59 5.18%
潍柴重机 000880 124.18 4696.56 4.34%
长芯博创 300548 41.78 2789.65 2.58%
源杰科技 688498 13.91 2713.05 2.51%
太辰光 300570 27.51 2651.41 2.45%
用友网络 600588 189.89 2538.83 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.65 70.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 18.05%
批发和零售业 0.24 2.20%
租赁和商务服务业 0.08 0.75%
建筑业 0.08 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 33.70 3396.05 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3396.05 2.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%