宏利复兴混合A(001170)_财务情况

宏利复兴混合A001170TEDA MANULIFE RENAISSANCE WEIYE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	17141.33	-1017.03	6395.44	2206.94	841.42
本期利润(万元)	34559.23	3916.08	3191.99	9514.93	3747.54
加权平均份额本期利润(元)	0.87	0.09	0.07	0.29	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.63	0.00	27.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16556.10	0.00	13910.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.36	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	76603.92	65317.54	58586.92	58863.32	34389.48
期末基金份额净值(元)	2.27	1.41	1.39	1.31	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	7.49	0.00	33.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	40.70	0.00	30.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8321.58	5380.83	3736.00	4114.89	7052.49
交易性金融资产(万元)	100002.92	61479.49	44250.52	44415.34	60477.68
其中：股票投资(万元)	100002.92	61479.49	44250.52	44415.34	59720.33
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	757.34
应付管理人报酬(万元)	100.48	78.48	61.07	63.31	72.77
应付托管费(万元)	16.75	13.08	10.18	10.55	12.13
资产总计(万元)	108921.46	67983.95	49400.78	48726.08	67887.60
负债合计(万元)	789.17	639.44	255.69	500.41	2012.06
所有者权益合计(万元)	108132.29	67344.52	49145.08	48225.67	65875.54
未分配利润(万元)	31065.11	15876.17	3320.36	-931.16	16751.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.60	24.52	11.03	19.91	8.24
投资收益(万元)	-1451.99	4006.47	-5658.23	-9842.88	4856.51
公允价值变动收益(万元)	3768.55	11893.11	9384.08	-762.64	3872.87
其它收入(万元)	185.73	181.73	47.92	329.43	218.54
收入合计(万元)	2518.89	16105.83	3784.80	-10256.17	8956.16
管理人报酬(万元)	661.92	746.14	335.47	738.77	314.89
托管费(万元)	110.32	124.36	55.91	123.13	52.48
其它费用(万元)	13.10	23.25	11.85	24.57	12.46
费用合计(万元)	844.58	939.75	423.57	926.41	391.64
利润总额(万元)	1674.31	15166.08	3361.23	-11182.59	8564.52
净利润(万元)	1674.31	15166.08	3361.23	-11182.59	8564.52

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