资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5503.58 93.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 397.81 6.74%
其他资产 2.51 0.04%
资产总值:5903.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 4.77 350.45 5.96%
工业富联 601138 4.17 275.26 4.68%
新易盛 300502 0.58 211.27 3.60%
源杰科技 688498 0.47 200.73 3.42%
中际旭创 300308 0.48 193.77 3.30%
立讯精密 002475 2.94 190.19 3.24%
北方华创 002371 0.37 165.56 2.82%
紫金矿业 601899 5.18 152.50 2.60%
寒武纪 688256 0.10 136.08 2.32%
兴业银锡 000426 4.10 134.85 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 80.36%
采矿业 0.04 7.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 4.31 183.52 4.30%
北方华创 002371 0.36 159.20 3.73%
中际旭创 300308 0.94 137.11 3.21%
拓荆科技 688072 0.89 136.46 3.20%
麦格米特 002851 2.66 133.37 3.13%
中微公司 688012 0.72 130.56 3.06%
太辰光 300570 1.34 129.15 3.03%
恒立液压 601100 1.75 126.00 2.95%
新易盛 300502 0.96 121.63 2.85%
璞泰来 603659 5.89 110.61 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 73.77%
采矿业 0.03 7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.43%
农、林、牧、渔业 0.01 2.71%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.52 256.99 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 256.99 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%