资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5256.38 92.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 363.33 6.39%
其他资产 64.45 1.13%
资产总值:5684.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.66 402.60 7.14%
沪电股份 002463 4.13 301.78 5.35%
新易盛 300502 0.58 248.88 4.41%
天孚通信 300394 1.20 244.45 4.33%
工业富联 601138 3.29 204.14 3.62%
紫金矿业 601899 5.89 203.03 3.60%
源杰科技 688498 0.31 197.73 3.51%
北方华创 002371 0.37 168.02 2.98%
东山精密 002384 1.83 154.91 2.75%
生益科技 600183 2.07 147.82 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 81.22%
采矿业 0.05 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.03%
金融业 0.00 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 4.77 350.45 5.96%
工业富联 601138 4.17 275.26 4.68%
新易盛 300502 0.58 211.27 3.60%
源杰科技 688498 0.47 200.73 3.42%
中际旭创 300308 0.48 193.77 3.30%
立讯精密 002475 2.94 190.19 3.24%
北方华创 002371 0.37 165.56 2.82%
紫金矿业 601899 5.18 152.50 2.60%
寒武纪 688256 0.10 136.08 2.32%
兴业银锡 000426 4.10 134.85 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 80.36%
采矿业 0.04 7.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.52 256.99 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 256.99 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%