财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
755.50 |
160.75 |
220.74 |
-42.75 |
-156.18 |
| 本期利润(万元) |
2247.55 |
315.80 |
224.48 |
228.40 |
301.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-169.40 |
0.00 |
-573.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5876.03 |
4267.24 |
4307.43 |
5491.03 |
5996.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
0.96 |
0.95 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
534.74 |
639.62 |
1151.06 |
605.99 |
334.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3808.51 |
4785.24 |
4100.98 |
3550.14 |
4522.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
3808.51 |
4785.24 |
4100.98 |
3550.14 |
4522.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
5.80 |
5.59 |
5.65 |
6.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.97 |
0.93 |
0.94 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
4349.88 |
5510.13 |
5267.59 |
4161.82 |
4870.49 |
| 负债合计(万元) |
82.64 |
19.10 |
98.12 |
22.28 |
24.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
4267.24 |
5491.03 |
5169.47 |
4139.53 |
4846.43 |
| 未分配利润(万元) |
-169.40 |
-573.10 |
-422.94 |
-531.62 |
122.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
2.98 |
1.39 |
2.24 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
176.36 |
10.04 |
-244.34 |
-980.90 |
-508.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.05 |
271.15 |
407.89 |
-99.52 |
109.69 |
| 其它收入(万元) |
22.50 |
26.92 |
6.44 |
20.65 |
4.22 |
| 收入合计(万元) |
355.17 |
311.09 |
171.38 |
-1057.53 |
-393.26 |
| 管理人报酬(万元) |
28.63 |
63.17 |
30.91 |
71.88 |
38.43 |
| 托管费(万元) |
4.77 |
10.53 |
5.15 |
11.98 |
6.41 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
8.99 |
5.97 |
11.97 |
5.94 |
| 费用合计(万元) |
39.37 |
82.69 |
42.03 |
95.83 |
50.78 |
| 利润总额(万元) |
315.80 |
228.40 |
129.35 |
-1153.36 |
-444.04 |
| 净利润(万元) |
315.80 |
228.40 |
129.35 |
-1153.36 |
-444.04 |
