泰达宏利大数据混合A(002263)_资产配置

泰达宏利大数据混合A002263MANULIFE TEDA ALONG WITH THE BIGDATA TO QUANTIFY THE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2449.59	44.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3006.41	54.77%
其他资产	32.75	0.60%

资产总值：5488.75万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	13.38	225.99	4.15%
招商银行	600036	2.65	135.41	2.49%
光大银行	601818	32.96	134.48	2.47%
华设集团	603018	10.80	128.30	2.35%
建设银行	601939	17.29	127.08	2.33%
宝通科技	300031	7.80	125.11	2.30%
海螺水泥	600585	2.24	114.73	2.11%
新城控股	601155	2.29	111.75	2.05%
中国平安	601318	1.36	107.03	1.96%
工商银行	601398	18.51	102.55	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	19.28%
制造业	0.06	11.53%
房地产业	0.02	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.45%
科学研究和技术服务业	0.01	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
批发和零售业	0.01	1.31%
采矿业	0.01	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.29	208.48	4.76%
吉比特	603444	0.47	200.22	4.57%
美的集团	000333	1.98	194.91	4.45%
中国巨石	600176	8.95	178.64	4.08%
恒瑞医药	600276	1.50	167.36	3.82%
杭州银行	600926	10.61	158.30	3.61%
招商银行	600036	3.60	158.22	3.61%
长春高新	000661	0.35	157.12	3.59%
万科A	000002	5.39	154.69	3.53%
海螺水泥	600585	2.98	153.83	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	58.12%
金融业	0.06	14.19%
房地产业	0.03	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.39%
租赁和商务服务业	0.01	2.39%
科学研究和技术服务业	0.01	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.87	257.92	4.73%
汇川技术	300124	3.96	229.01	4.20%
美的集团	000333	1.77	128.50	2.35%
华测检测	300012	5.17	126.40	2.32%
立讯精密	002475	2.21	126.26	2.31%
贵州茅台	600519	0.07	116.80	2.14%
凯莱英	002821	0.44	115.94	2.12%
完美世界	002624	3.18	105.89	1.94%
迈瑞医疗	300760	0.30	104.40	1.91%
五粮液	000858	0.47	103.87	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	61.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.71%
科学研究和技术服务业	0.03	4.91%
房地产业	0.02	3.44%
批发和零售业	0.02	3.16%
金融业	0.02	2.99%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
采矿业	0.01	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	4.00	369.66	4.10%
通化东宝	600867	19.06	332.22	3.69%
汇川技术	300124	8.14	309.06	3.43%
贵州茅台	600519	0.16	234.06	2.60%
海螺水泥	600585	3.78	200.00	2.22%
招商银行	600036	5.71	192.54	2.14%
方大特钢	600507	36.69	190.42	2.11%
迈瑞医疗	300760	0.60	183.42	2.04%
完美世界	002624	3.14	180.99	2.01%
万华化学	600309	3.61	180.46	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	62.27%
金融业	0.06	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.82%
批发和零售业	0.05	5.05%
房地产业	0.04	4.71%
科学研究和技术服务业	0.03	3.25%
租赁和商务服务业	0.02	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%

五大重仓债券

2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	7.68	776.91	4.74%
国开1704	0.40	40.28	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	817.20	4.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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