我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.41 |
2518.78 |
1589.94 |
880.07 |
256.24 |
| 本期利润(万元) |
-204.11 |
2673.74 |
984.96 |
1486.73 |
-262.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.61 |
0.32 |
0.25 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
40.10 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2083.23 |
0.00 |
2488.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2567.21 |
4355.65 |
5117.08 |
8983.01 |
7612.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.92 |
1.84 |
1.56 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
46.55 |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.67 |
0.00 |
56.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
273.92 |
650.10 |
834.38 |
315.49 |
501.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4080.50 |
8399.11 |
6770.35 |
5458.22 |
5111.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
4080.50 |
8399.11 |
6770.35 |
5458.22 |
5111.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
10.57 |
13.07 |
6.97 |
7.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.76 |
2.18 |
1.16 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
4428.06 |
9110.37 |
7646.56 |
5805.78 |
5628.49 |
| 负债合计(万元) |
46.30 |
104.25 |
85.61 |
33.75 |
29.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4381.76 |
9006.12 |
7560.94 |
5772.03 |
5599.07 |
| 未分配利润(万元) |
2095.58 |
3246.19 |
1779.60 |
934.18 |
-210.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.83 |
2.19 |
13.11 |
1.65 |
5.28 |
| 投资收益(万元) |
2835.93 |
1050.04 |
1851.00 |
739.33 |
-1258.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145.93 |
606.91 |
772.47 |
680.67 |
-357.93 |
| 其它收入(万元) |
6.14 |
0.76 |
19.57 |
0.84 |
3.83 |
| 收入合计(万元) |
2991.83 |
1659.91 |
2656.15 |
1422.49 |
-1607.17 |
| 管理人报酬(万元) |
102.68 |
61.00 |
145.80 |
44.83 |
107.89 |
| 托管费(万元) |
17.11 |
10.17 |
24.30 |
7.47 |
17.98 |
| 其它费用(万元) |
18.49 |
10.16 |
16.62 |
7.98 |
15.81 |
| 费用合计(万元) |
291.73 |
169.61 |
350.54 |
99.57 |
236.39 |
| 利润总额(万元) |
2700.10 |
1490.30 |
2305.61 |
1322.92 |
-1843.56 |
| 净利润(万元) |
2700.10 |
1490.30 |
2305.61 |
1322.92 |
-1843.56 |
