泰达宏利新思路混合B(002314)_资产配置

泰达宏利新思路混合B002314MANULIFE TEDA NEW IDEAS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	170.67	27.74%
债券	390.04	63.39%
银行存款和结算备付金	50.54	8.21%
其他资产	4.04	0.66%

资产总值：615.28万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	0.39	6.33	0.69%
华阳股份	600348	0.33	4.70	0.51%
芯源微	688037	0.03	4.70	0.51%
永艺股份	603600	0.43	4.19	0.46%
传智教育	003032	0.24	4.14	0.45%
陕西煤业	601225	0.21	3.90	0.43%
福耀玻璃	600660	0.11	3.86	0.42%
天邦食品	002124	0.58	3.54	0.39%
招商南油	601975	0.87	3.43	0.37%
海尔智家	600690	0.14	3.42	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.23%
金融业	0.00	1.47%
采矿业	0.00	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
批发和零售业	0.00	0.63%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
教育	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	0.66	14.83	1.63%
亨通光电	600487	0.59	10.74	1.18%
鼎胜新材	603876	0.19	10.66	1.17%
兖矿能源	600188	0.20	10.03	1.10%
长川科技	300604	0.16	9.12	1.00%
金力永磁	300748	0.24	7.93	0.87%
瑞丰新材	300910	0.07	7.75	0.85%
陕西煤业	601225	0.32	7.29	0.80%
奥特维	688516	0.02	6.89	0.76%
瑞可达	688800	0.05	6.50	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	21.71%
采矿业	0.01	5.72%
金融业	0.00	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.09%
卫生和社会工作	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	122.70	2.63%
德业股份	605117	0.32	90.68	1.94%
通威股份	600438	1.23	73.63	1.58%
中信证券	600030	2.70	58.43	1.25%
中国平安	601318	1.21	56.49	1.21%
中国核电	601985	8.15	55.91	1.20%
特变电工	600089	2.02	55.33	1.18%
邮储银行	601658	8.68	46.79	1.00%
招商银行	600036	1.03	43.47	0.93%
中兴通讯	000063	1.34	34.21	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	21.73%
金融业	0.02	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
采矿业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
房地产业	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%
卫生和社会工作	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	532.89	5.49%
招商银行	600036	6.28	293.90	3.03%
中国平安	601318	5.89	285.37	2.94%
华友钴业	603799	2.63	257.21	2.65%
北方稀土	600111	5.86	226.96	2.34%
兴业银行	601166	9.33	192.85	1.99%
农业银行	601288	59.64	183.69	1.89%
万华化学	600309	2.04	165.02	1.70%
比亚迪	002594	0.71	163.16	1.68%
中国核电	601985	19.33	156.77	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	36.03%
金融业	0.17	17.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.39%
采矿业	0.02	1.81%
建筑业	0.02	1.72%
批发和零售业	0.01	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%
住宿和餐饮业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	2.75	289.35	31.53%
22国债14	1.00	100.69	10.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289.35	31.53%
国家债券	100.69	10.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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