泰达宏利新思路混合B(002314)_财务情况

泰达宏利新思路混合B002314MANULIFE TEDA NEW IDEAS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
本期已实现收益(万元)	7.30	-12.87	-3.39	413.71	131.70
本期利润(万元)	1.13	-230.53	-237.03	249.11	37.33
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.42	-0.24	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-25.91	0.00	3.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	64.59	0.00	3286.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.62	0.00	0.68	0.00
期末基金资产净值(万元)	17.46	168.44	166.94	8091.74	10566.46
期末基金份额净值(元)	1.57	1.62	1.56	1.68	1.67
本期净值增长率(%)	0.00	-3.50	0.00	6.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	72.24	0.00	78.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
银行存款(万元)	44.83	191.15	523.34	3514.19	725.30
交易性金融资产(万元)	3157.23	20644.80	36819.63	63527.91	10284.12
其中：股票投资(万元)	1551.01	12835.98	12869.73	17246.83	7893.94
其中：债券投资(万元)	1606.22	7808.82	23949.91	46281.08	2390.18
应付管理人报酬(万元)	3.85	13.86	21.77	37.38	5.28
应付托管费(万元)	1.60	5.77	9.07	15.57	2.20
资产总计(万元)	4699.36	26460.69	40250.26	70847.01	11106.28
负债合计(万元)	25.61	67.19	2224.92	3044.02	37.84
所有者权益合计(万元)	4673.74	26393.50	38025.34	67802.99	11068.44
未分配利润(万元)	1807.52	10733.16	14948.19	25154.92	2624.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
利息收入(万元)	7.38	999.17	731.96	688.60	99.29
投资收益(万元)	-697.02	4171.92	2706.13	4706.71	1336.61
公允价值变动收益(万元)	-202.49	-2143.22	-1149.99	1394.17	-435.31
其它收入(万元)	0.43	46.59	7.14	2.23	1.74
收入合计(万元)	-891.70	3074.45	2295.24	6791.72	1002.33
管理人报酬(万元)	32.37	286.00	189.17	214.51	45.11
托管费(万元)	13.49	119.17	78.82	89.38	18.79
其它费用(万元)	11.03	24.10	12.38	23.54	11.30
费用合计(万元)	58.33	630.10	377.61	471.37	116.32
利润总额(万元)	-950.03	2444.35	1917.63	6320.34	886.01
净利润(万元)	-950.03	2444.35	1917.63	6320.34	886.01

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