泰达宏利创金混合A(003414)_资产配置

泰达宏利创金混合A003414MANULIFE TEDA CHUANGJIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1144.98	63.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	529.90	29.43%
其他资产	125.74	6.98%

资产总值：1800.62万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	23.36	120.29	6.78%
农业银行	601288	35.25	118.79	6.70%
招商银行	600036	3.61	116.53	6.57%
恒瑞医药	600276	1.21	111.36	6.28%
中国石化	600028	20.36	90.19	5.09%
建设银行	601939	14.14	89.65	5.05%
长江电力	600900	4.64	80.23	4.52%
贵州茅台	600519	0.07	77.77	4.38%
葛洲坝	600068	10.56	73.71	4.16%
兴业银行	601166	4.60	73.19	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	29.23%
制造业	0.02	13.91%
采矿业	0.01	7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.52%
建筑业	0.01	4.16%
批发和零售业	0.00	0.11%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	380.21	2235.63	6.44%
建设银行	601939	148.70	1075.10	3.10%
农业银行	601288	281.85	1040.03	3.00%
招商银行	600036	20.93	786.55	2.27%
格力电器	000651	8.84	579.73	1.67%
平安银行	000001	31.49	518.01	1.49%
海螺水泥	600585	6.15	337.02	0.97%
中国石化	600028	59.98	306.50	0.88%
上海家化	600315	5.25	162.44	0.47%
兴业银行	601166	7.07	139.99	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.58	16.70%
制造业	0.15	4.36%
采矿业	0.03	1.01%
建筑业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	347.25	1920.29	5.76%
农业银行	601288	281.85	975.20	2.92%
建设银行	601939	127.70	892.62	2.68%
格力电器	000651	13.99	801.63	2.40%
招商银行	600036	20.00	695.00	2.08%
平安银行	000001	35.01	545.81	1.64%
中国石化	600028	59.98	301.10	0.90%
中国中铁	601390	45.51	273.06	0.82%
海螺水泥	600585	6.15	254.24	0.76%
中国中冶	601618	88.60	247.19	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.50	15.07%
制造业	0.18	5.31%
建筑业	0.06	1.74%
采矿业	0.03	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	254.87	1501.18	5.21%
大唐发电	601991	300.00	926.99	3.22%
中国中冶	601618	300.00	912.00	3.17%
农业银行	601288	250.00	900.00	3.12%
葛洲坝	600068	140.00	872.20	3.03%
中国中铁	601390	127.74	832.86	2.89%
招商银行	600036	20.00	719.60	2.50%
中国石油	601857	81.64	561.68	1.95%
中金黄金	600489	31.84	326.98	1.14%
中国石化	600028	41.75	228.37	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.31	10.85%
建筑业	0.26	9.09%
采矿业	0.12	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.22%
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	70.00	7178.50	20.68%
15农发20	50.00	5035.00	14.51%
16农发03	50.00	5020.50	14.46%
14农发03	30.00	3100.80	8.93%
19浙商银行绿色金融债	20.00	2014.20	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23361.60	67.31%
企业债	2009.40	5.79%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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