我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-344.57 |
468.87 |
168.44 |
130.81 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
-135.76 |
562.54 |
86.65 |
107.96 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.11 |
0.01 |
0.06 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2099.23 |
0.00 |
1247.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1765.37 |
10632.77 |
10704.07 |
7617.52 |
0.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.25 |
1.21 |
1.20 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.57 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.48 |
0.00 |
25.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
902.20 |
116.21 |
187.79 |
22.10 |
240.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
33164.33 |
26355.09 |
16644.09 |
33892.60 |
44802.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
7793.33 |
7852.35 |
7904.70 |
8460.18 |
6748.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
25371.00 |
18502.74 |
8739.39 |
25432.42 |
38053.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.99 |
13.19 |
8.73 |
16.74 |
29.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
3.30 |
2.18 |
4.18 |
7.32 |
| 资产总计(万元) |
34757.19 |
29349.40 |
16988.10 |
34299.97 |
50875.05 |
| 负债合计(万元) |
48.99 |
543.22 |
58.40 |
756.18 |
78.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
34708.19 |
28806.18 |
16929.70 |
33543.80 |
50796.52 |
| 未分配利润(万元) |
6720.00 |
4622.42 |
77.41 |
-164.58 |
1102.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
700.80 |
244.70 |
976.74 |
667.97 |
2330.27 |
| 投资收益(万元) |
2882.27 |
2111.23 |
1138.44 |
1122.84 |
1345.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1279.60 |
987.56 |
-1944.43 |
-2020.82 |
1593.00 |
| 其它收入(万元) |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.28 |
| 收入合计(万元) |
4864.25 |
3343.49 |
170.76 |
-230.01 |
5279.26 |
| 管理人报酬(万元) |
156.34 |
58.12 |
173.19 |
102.69 |
421.19 |
| 托管费(万元) |
39.09 |
14.53 |
43.30 |
25.67 |
105.30 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
10.78 |
42.93 |
21.38 |
27.99 |
| 费用合计(万元) |
333.20 |
138.23 |
386.73 |
226.25 |
899.78 |
| 利润总额(万元) |
4531.06 |
3205.25 |
-215.97 |
-456.26 |
4379.48 |
| 净利润(万元) |
4531.06 |
3205.25 |
-215.97 |
-456.26 |
4379.48 |
