泰达宏利启富混合A(003912)_资产配置

泰达宏利启富混合A003912MANULIFE TEDA KAI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	112.20	90.25%
其他资产	12.13	9.75%

资产总值：124.33万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	272.40	1187.66	9.10%
交通银行	601328	239.48	1173.45	8.99%
大秦铁路	601006	88.93	585.16	4.48%
旗滨集团	601636	12.86	238.68	1.83%
太平鸟	603877	4.28	228.47	1.75%
长春高新	000661	0.51	197.37	1.51%
潞安环能	601699	16.14	190.61	1.46%
五粮液	000858	0.55	163.84	1.26%
贵州茅台	600519	0.08	164.54	1.26%
鲁西化工	000830	8.74	163.70	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	32.96%
金融业	0.16	11.98%
采矿业	0.14	10.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.40%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
卫生和社会工作	0.01	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新城控股	601155	5.29	258.15	2.63%
华设集团	603018	20.25	240.57	2.45%
宝通科技	300031	13.48	216.22	2.20%
长江电力	600900	7.69	164.87	1.68%
南京银行	601009	13.82	139.86	1.42%
老凤祥	600612	2.45	135.95	1.38%
重庆百货	600729	4.39	132.62	1.35%
上海医药	601607	6.73	131.98	1.34%
中国神华	601088	6.46	129.85	1.32%
济川药业	600566	6.06	121.02	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	16.96%
金融业	0.04	4.23%
批发和零售业	0.03	3.02%
房地产业	0.03	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.77%
科学研究和技术服务业	0.02	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.70%
采矿业	0.02	1.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.98	271.30	2.36%
美的集团	000333	2.63	258.90	2.25%
中国巨石	600176	12.05	240.52	2.09%
中国平安	601318	2.59	225.28	1.96%
格力电器	000651	3.61	223.60	1.94%
万科A	000002	7.73	221.85	1.93%
招商银行	600036	5.06	222.59	1.93%
宁波银行	002142	6.25	220.88	1.92%
杭州银行	600926	14.65	218.58	1.90%
保利地产	600048	13.71	216.89	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	27.94%
金融业	0.09	7.71%
房地产业	0.04	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.84%
租赁和商务服务业	0.02	1.37%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.90	210.54	1.92%
恒瑞医药	600276	2.21	198.50	1.81%
长春高新	000661	0.31	114.59	1.04%
汇川技术	300124	1.76	101.93	0.93%
今世缘	603369	2.29	101.72	0.93%
贵州茅台	600519	0.06	100.11	0.91%
海螺水泥	600585	1.65	91.18	0.83%
康泰生物	300601	0.43	78.26	0.71%
恒生电子	600570	0.78	76.90	0.70%
立讯精密	002475	1.33	75.98	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	14.75%
金融业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
采矿业	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
房地产业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	15.90	1608.56	12.32%
国开1805	6.60	661.78	5.07%
国开1802	4.09	418.75	3.21%
21国债01	1.50	150.10	1.15%
03国债(3)	0.15	15.00	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2689.10	20.60%
国家债券	165.10	1.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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