我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-278.02 |
282.10 |
280.20 |
1846.83 |
312.32 |
| 本期利润(万元) |
-317.29 |
-58.78 |
-51.44 |
1793.56 |
242.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3238.11 |
0.00 |
2006.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67.82 |
12057.99 |
8526.45 |
7822.49 |
7399.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.71 |
0.00 |
37.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2492.37 |
208.66 |
2072.74 |
406.69 |
185.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
11410.65 |
10941.90 |
5426.62 |
22882.55 |
20431.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
8556.45 |
5280.49 |
2399.62 |
9960.58 |
8035.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
2854.20 |
5661.41 |
3027.00 |
12921.97 |
12395.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
6.13 |
5.88 |
11.24 |
10.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.02 |
0.98 |
1.87 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
14011.31 |
11544.65 |
11910.00 |
24210.04 |
20911.66 |
| 负债合计(万元) |
959.65 |
38.15 |
33.97 |
1672.95 |
35.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
13051.66 |
11506.51 |
11876.03 |
22537.09 |
20876.26 |
| 未分配利润(万元) |
3494.73 |
3089.28 |
2373.85 |
3428.14 |
2221.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
109.98 |
328.82 |
222.19 |
654.21 |
377.28 |
| 投资收益(万元) |
402.94 |
2095.73 |
1360.01 |
1971.27 |
897.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-414.97 |
-6.71 |
-320.46 |
555.85 |
486.97 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
10.82 |
0.47 |
13.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
98.02 |
2428.65 |
1262.21 |
3194.58 |
1761.82 |
| 管理人报酬(万元) |
34.64 |
97.65 |
63.27 |
129.90 |
57.94 |
| 托管费(万元) |
5.77 |
16.27 |
10.55 |
21.65 |
9.66 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
21.91 |
10.93 |
21.94 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
113.82 |
250.87 |
165.94 |
304.12 |
121.33 |
| 利润总额(万元) |
-15.80 |
2177.78 |
1096.27 |
2890.46 |
1640.49 |
| 净利润(万元) |
-15.80 |
2177.78 |
1096.27 |
2890.46 |
1640.49 |
