资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31952.06 85.94%
债券 816.26 2.20%
银行存款和结算备付金 3931.07 10.57%
其他资产 479.14 1.29%
资产总值:37178.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.04 3649.27 9.85%
新易盛 300502 9.82 3593.32 9.70%
工业富联 601138 51.20 3379.71 9.12%
源杰科技 688498 6.35 2722.18 7.35%
生益电子 688183 29.79 2338.68 6.31%
剑桥科技 603083 16.22 2072.92 5.59%
生益科技 600183 36.78 1986.86 5.36%
江南新材 603124 18.18 1584.39 4.28%
胜宏科技 300476 3.43 979.26 2.64%
长芯博创 300548 8.25 876.73 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 86.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.76 2129.36 8.31%
东山精密 002384 42.57 1607.87 6.28%
潍柴重机 000880 33.23 1256.76 4.90%
科泰电源 300153 36.80 1245.68 4.86%
生益科技 600183 38.99 1175.55 4.59%
江淮汽车 600418 28.52 1143.37 4.46%
剑桥科技 603083 19.07 902.01 3.52%
用友网络 600588 57.24 765.30 2.99%
源杰科技 688498 3.75 730.57 2.85%
海天瑞声 688787 6.65 706.43 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 70.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 19.57%
批发和零售业 0.05 2.14%
租赁和商务服务业 0.02 0.75%
建筑业 0.02 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.10 816.26 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 816.26 2.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%