我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1881.60 |
-5019.98 |
-1477.21 |
-2028.95 |
-984.30 |
| 本期利润(万元) |
-1037.05 |
-4365.63 |
-4867.92 |
1161.50 |
908.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.27 |
-0.29 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.32 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3120.08 |
0.00 |
8238.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17154.20 |
21766.50 |
20014.23 |
25037.94 |
23111.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.17 |
1.20 |
1.49 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.18 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
76.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5095.44 |
5043.11 |
4236.89 |
63.32 |
239.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
35926.71 |
46281.39 |
31014.83 |
3434.49 |
3785.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
35926.71 |
46281.39 |
30877.61 |
3298.48 |
3785.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
137.22 |
136.01 |
0.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.14 |
71.38 |
53.79 |
3.98 |
5.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.02 |
11.90 |
8.97 |
0.66 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
41110.41 |
51624.33 |
35674.19 |
3574.38 |
4091.62 |
| 负债合计(万元) |
2072.51 |
294.79 |
199.74 |
54.73 |
51.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
39037.90 |
51329.54 |
35474.45 |
3519.65 |
4040.27 |
| 未分配利润(万元) |
5503.11 |
16814.19 |
9973.34 |
1626.58 |
1889.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.28 |
12.09 |
4.95 |
0.38 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
-9671.81 |
-4219.74 |
-4125.94 |
-377.91 |
511.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1946.36 |
6992.52 |
-999.30 |
303.52 |
-936.27 |
| 其它收入(万元) |
15.38 |
12.43 |
40.90 |
4.31 |
15.13 |
| 收入合计(万元) |
-7687.79 |
2797.31 |
-5079.40 |
-69.69 |
-408.67 |
| 管理人报酬(万元) |
658.96 |
358.21 |
144.20 |
22.80 |
43.47 |
| 托管费(万元) |
109.83 |
59.70 |
24.03 |
3.80 |
7.25 |
| 其它费用(万元) |
17.29 |
8.72 |
13.57 |
5.03 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
875.68 |
477.76 |
197.49 |
31.63 |
89.31 |
| 利润总额(万元) |
-8563.47 |
2319.55 |
-5276.89 |
-101.33 |
-497.98 |
| 净利润(万元) |
-8563.47 |
2319.55 |
-5276.89 |
-101.33 |
-497.98 |
