财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3875.27 999.63 2898.56 607.74 -491.15
本期利润(万元) 8701.24 657.93 1104.00 1468.07 797.46
加权平均份额本期利润(元) 0.83 0.05 0.07 0.10 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.26 0.00 8.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4546.56 0.00 4511.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 21322.00 15714.22 23862.98 18854.51 18493.84
期末基金份额净值(元) 2.25 1.41 1.40 1.31 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 7.04 0.00 12.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 66.55 0.00 55.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1724.21 2929.36 3649.17 5095.44 5043.11
交易性金融资产(万元) 23891.58 21215.99 30637.45 35926.71 46281.39
其中:股票投资(万元) 23891.58 21215.99 30637.45 35926.71 46281.39
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.70 32.63 42.73 48.14 71.38
应付托管费(万元) 3.95 5.44 7.12 8.02 11.90
资产总计(万元) 25841.87 24453.50 35018.87 41110.41 51624.33
负债合计(万元) 218.97 414.34 347.76 2072.51 294.79
所有者权益合计(万元) 25622.91 24039.16 34671.10 39037.90 51329.54
未分配利润(万元) 7327.93 5711.29 6098.68 5503.11 16814.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.13 20.72 9.20 22.28 12.09
投资收益(万元) 1614.14 1544.74 -3079.10 -9671.81 -4219.74
公允价值变动收益(万元) -633.50 2550.18 4095.88 1946.36 6992.52
其它收入(万元) 6.69 2.35 1.32 15.38 12.43
收入合计(万元) 992.45 4117.99 1027.31 -7687.79 2797.31
管理人报酬(万元) 210.03 498.47 253.17 658.96 358.21
托管费(万元) 35.00 83.08 42.19 109.83 59.70
其它费用(万元) 9.91 19.84 10.28 17.29 8.72
费用合计(万元) 276.58 663.99 337.72 875.68 477.76
利润总额(万元) 715.88 3454.00 689.59 -8563.47 2319.55
净利润(万元) 715.88 3454.00 689.59 -8563.47 2319.55